财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7917.44 |
6343.61 |
11733.35 |
5905.50 |
2169.26 |
| 本期利润(万元) |
-6474.54 |
369.81 |
17198.72 |
9787.22 |
7733.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
0.01 |
0.83 |
0.45 |
0.48 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.87 |
0.00 |
26.28 |
0.00 |
17.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17416.26 |
0.00 |
24499.09 |
0.00 |
6008.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.05 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52829.71 |
114684.09 |
104114.55 |
82290.69 |
43341.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.19 |
3.58 |
3.51 |
3.48 |
3.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.11 |
0.00 |
40.56 |
0.00 |
19.86 |
| 累计净值增长率(%) |
216.92 |
0.00 |
248.69 |
0.00 |
197.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
916.28 |
13938.14 |
19277.66 |
7023.66 |
2398.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
89578.66 |
148957.47 |
61120.90 |
64881.22 |
54587.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
85553.52 |
140867.64 |
58109.08 |
64860.97 |
53977.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
4025.14 |
8089.83 |
3011.82 |
20.25 |
609.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.65 |
180.60 |
79.20 |
94.80 |
59.41 |
| 应付托管费(万元) |
18.28 |
30.10 |
13.20 |
15.80 |
9.90 |
| 资产总计(万元) |
92499.72 |
169200.46 |
83391.23 |
75464.01 |
57328.73 |
| 负债合计(万元) |
907.28 |
2273.14 |
369.68 |
1964.78 |
253.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
91592.45 |
166927.32 |
83021.54 |
73499.23 |
57074.88 |
| 未分配利润(万元) |
66101.33 |
124078.20 |
58731.29 |
47200.41 |
29262.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.96 |
93.50 |
34.04 |
42.56 |
17.74 |
| 投资收益(万元) |
13703.94 |
22771.40 |
4469.84 |
-56493.89 |
-59827.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22393.00 |
10900.59 |
9851.11 |
4461.29 |
-11141.98 |
| 其它收入(万元) |
129.40 |
496.24 |
85.18 |
527.95 |
402.79 |
| 收入合计(万元) |
-8534.70 |
34261.73 |
14440.17 |
-51462.09 |
-70549.03 |
| 管理人报酬(万元) |
1032.97 |
1359.91 |
446.69 |
1111.16 |
726.24 |
| 托管费(万元) |
172.16 |
226.65 |
74.45 |
185.19 |
121.04 |
| 其它费用(万元) |
13.11 |
23.92 |
11.34 |
23.60 |
14.25 |
| 费用合计(万元) |
1551.22 |
1999.16 |
660.26 |
1643.58 |
1076.02 |
| 利润总额(万元) |
-10085.92 |
32262.58 |
13779.91 |
-53105.67 |
-71625.05 |
| 净利润(万元) |
-10085.92 |
32262.58 |
13779.91 |
-53105.67 |
-71625.05 |
