大成优势企业混合A(008271)_资产配置

大成优势企业混合A008271DACHENG ADVANTAGE ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	257115.22	69.19%
债券	6.33	0.00%
银行存款和结算备付金	109015.55	29.34%
其他资产	5484.68	1.48%

资产总值：371621.79万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	427.91	32547.10	8.86%
格力电器	000651	671.91	32211.16	8.77%
中国移动	00941	410.40	27183.45	7.40%
豪迈科技	002595	544.22	25186.43	6.85%
中兴通讯	000063	627.27	19539.31	5.32%
华域汽车	600741	771.86	13839.44	3.77%
三一重工	600031	615.76	11625.50	3.16%
中国联通	00762	1921.80	11559.51	3.15%
福耀玻璃	600660	197.37	11486.93	3.13%
海尔智家	600690	318.89	10252.28	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.94	54.26%
通讯	3.87	10.54%
能源	0.90	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	0.65%
房地产业	0.24	0.64%
金融业	0.16	0.43%
卫生和社会工作	0.09	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.22%
必需消费品	0.08	0.22%
工业	0.07	0.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	397.30	27920.80	9.27%
美的集团	000333	411.86	26565.20	8.82%
格力电器	000651	574.19	22519.56	7.47%
豪迈科技	002595	468.11	17867.70	5.93%
中国海洋石油	00883	687.00	14045.05	4.66%
华域汽车	600741	739.21	12108.25	4.02%
中兴通讯	000063	415.65	11625.60	3.86%
三一重工	600031	615.76	10160.00	3.37%
浙江龙盛	600352	872.16	7491.90	2.49%
凌霄泵业	002884	370.41	7111.85	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.24	47.25%
通讯	2.79	9.27%
能源	1.40	4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	1.98%
金融业	0.20	0.67%
房地产业	0.19	0.62%
工业	0.09	0.28%
卫生和社会工作	0.05	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	211.23	13565.19	7.99%
豪迈科技	002595	335.78	11990.70	7.07%
格力电器	000651	303.50	11930.42	7.03%
贵州茅台	600519	6.57	11188.05	6.59%
中国移动	00941	164.10	9952.37	5.86%
中兴通讯	000063	352.34	9861.86	5.81%
中国海洋石油	00883	522.10	8576.37	5.05%
凌霄泵业	002884	370.41	7111.85	4.19%
三一重工	600031	368.21	5368.47	3.16%
景津装备	603279	262.61	5299.43	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.05	53.30%
通讯	1.00	5.86%
能源	0.86	5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	1.43%
工业	0.22	1.29%
房地产业	0.21	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.10%
批发和零售业	0.01	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	186.94	10212.53	9.09%
豪迈科技	002595	335.78	9996.17	8.89%
中国移动	00941	164.10	9636.45	8.57%
格力电器	000651	276.48	8894.22	7.91%
中兴通讯	000063	320.40	8484.26	7.55%
中远海控	01919	963.75	6855.95	6.10%
凌霄泵业	002884	370.41	6430.30	5.72%
中国海洋石油	00883	522.10	6150.79	5.47%
景津装备	603279	262.61	5806.26	5.17%
三一重工	600031	368.21	5070.22	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.52	58.00%
通讯	0.96	8.57%
工业	0.77	6.89%
能源	0.62	5.47%
房地产业	0.11	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.17%
批发和零售业	0.01	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶能转债	0.07	6.33	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6.33	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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