资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 338103.10 79.63%
债券 8034.03 1.89%
银行存款和结算备付金 69771.34 16.43%
其他资产 8683.95 2.05%
资产总值:424592.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 494.84 38671.36 9.22%
豪迈科技 002595 450.00 38029.53 9.06%
中国移动 00941 503.40 37147.43 8.85%
海尔智家 600690 1047.41 27326.80 6.51%
福耀玻璃 600660 340.58 22059.43 5.26%
腾讯控股 00700 39.22 21219.15 5.06%
中国海洋石油 00883 910.60 17518.66 4.18%
华域汽车 600741 751.87 15037.31 3.58%
宁德时代 300750 37.25 13681.43 3.26%
浙江龙盛 600352 1148.35 12241.45 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.52 53.69%
通讯 6.40 15.26%
能源 1.75 4.18%
必需消费品 1.26 3.01%
农、林、牧、渔业 0.64 1.51%
材料 0.53 1.27%
房地产 0.53 1.25%
医疗保健 0.07 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 619.50 47792.45 10.00%
美的集团 000333 613.76 44595.90 9.33%
豪迈科技 002595 592.72 35118.53 7.35%
福耀玻璃 600660 414.37 30418.98 6.37%
腾讯控股 00700 45.86 27759.32 5.81%
海尔智家 600690 874.66 22155.07 4.64%
中国海洋石油 00883 1177.90 20475.60 4.28%
华域汽车 600741 982.24 20135.99 4.21%
中国联通 00762 2420.80 19581.86 4.10%
宁德时代 300750 40.64 16338.37 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.49 49.15%
通讯 11.20 23.43%
能源 2.05 4.28%
必需消费品 1.72 3.60%
农、林、牧、渔业 0.61 1.28%
房地产 0.51 1.07%
材料 0.49 1.03%
采矿业 0.31 0.64%
非必需消费品 0.23 0.48%
房地产业 0.17 0.37%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债19 80.00 8025.99 1.91%
晶能转债 0.07 8.04 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8025.99 1.91%
可转债 8.04 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%