财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2445.52 |
18398.74 |
11727.31 |
31384.43 |
7074.76 |
| 本期利润(万元) |
1544.00 |
-13489.46 |
-5095.92 |
43218.02 |
23252.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.13 |
-0.05 |
0.30 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
83677.99 |
0.00 |
114503.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172359.64 |
171088.65 |
257780.20 |
296866.33 |
328554.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
2.30 |
2.41 |
2.46 |
2.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.53 |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
130.07 |
0.00 |
146.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30095.22 |
69731.91 |
205556.34 |
126108.04 |
102262.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
187721.40 |
346137.14 |
382124.63 |
292746.79 |
202620.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
187721.40 |
338103.10 |
382117.69 |
292740.00 |
202614.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
8034.03 |
6.95 |
6.79 |
6.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
250.63 |
446.20 |
573.54 |
420.27 |
278.86 |
| 应付托管费(万元) |
41.77 |
74.37 |
95.59 |
70.04 |
46.48 |
| 资产总计(万元) |
218700.40 |
424592.42 |
590017.55 |
420934.42 |
305918.91 |
| 负债合计(万元) |
2925.41 |
5071.99 |
3644.60 |
7326.11 |
4575.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
215774.99 |
419520.44 |
586372.95 |
413608.31 |
301343.50 |
| 未分配利润(万元) |
120945.33 |
246613.39 |
325700.38 |
221303.11 |
147851.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
99.37 |
576.15 |
354.73 |
315.04 |
100.72 |
| 投资收益(万元) |
26746.13 |
50162.27 |
17236.01 |
11167.97 |
2405.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41265.34 |
16322.35 |
6552.97 |
46698.12 |
18770.84 |
| 其它收入(万元) |
288.73 |
997.21 |
370.93 |
588.26 |
196.01 |
| 收入合计(万元) |
-14131.11 |
68057.98 |
24514.64 |
58769.39 |
21473.23 |
| 管理人报酬(万元) |
2027.16 |
5787.07 |
2796.82 |
3219.88 |
1088.84 |
| 托管费(万元) |
337.86 |
964.51 |
466.14 |
536.65 |
181.47 |
| 其它费用(万元) |
16.02 |
37.81 |
18.07 |
28.05 |
13.47 |
| 费用合计(万元) |
2714.53 |
7969.59 |
3850.69 |
4305.49 |
1451.60 |
| 利润总额(万元) |
-16845.64 |
60088.39 |
20663.95 |
54463.90 |
20021.64 |
| 净利润(万元) |
-16845.64 |
60088.39 |
20663.95 |
54463.90 |
20021.64 |
