我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 5162.15 1010.10 -739.97 -1412.07 -1456.30
本期利润(万元) 21596.80 15309.60 8453.05 245.61 -1985.15
加权平均份额本期利润(元) 0.18 0.21 0.14 0.00 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 10.82 0.00 0.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 80432.23 0.00 35368.99 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.68 0.00 0.67 0.00
期末基金资产净值(万元) 271309.56 234684.18 129503.06 91695.49 107473.99
期末基金份额净值(元) 2.15 1.98 1.88 1.75 1.86
本期净值增长率(%) 0.00 13.32 0.00 0.78 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 97.93 0.00 74.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 102262.17 22470.33 45333.97 20684.91 22293.10
交易性金融资产(万元) 202620.68 90148.17 97408.66 81554.82 109496.49
其中:股票投资(万元) 202614.14 90141.27 97400.16 81554.82 109496.49
其中:债券投资(万元) 6.54 6.90 8.50 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 278.86 105.25 138.93 132.06 159.58
应付托管费(万元) 46.48 17.54 23.16 22.01 26.60
资产总计(万元) 305918.91 112694.19 144248.30 102274.46 132693.55
负债合计(万元) 4575.41 293.36 16960.57 200.24 929.16
所有者权益合计(万元) 301343.50 112400.83 127287.73 102074.22 131764.39
未分配利润(万元) 147851.87 47662.21 59908.06 43054.74 60313.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 100.72 91.13 36.93 87.75 48.51
投资收益(万元) 2405.67 -427.57 3825.20 -1164.03 1626.43
公允价值变动收益(万元) 18770.84 414.34 6744.99 -20372.17 -15802.04
其它收入(万元) 196.01 70.12 25.79 65.57 36.05
收入合计(万元) 21473.23 148.02 10632.90 -21382.88 -14091.05
管理人报酬(万元) 1088.84 1565.70 773.86 1734.36 892.74
托管费(万元) 181.47 260.95 128.98 289.06 148.79
其它费用(万元) 13.47 25.07 12.05 24.05 11.64
费用合计(万元) 1451.60 2008.26 956.08 2165.67 1124.00
利润总额(万元) 20021.64 -1860.24 9676.82 -23548.56 -15215.05
净利润(万元) 20021.64 -1860.24 9676.82 -23548.56 -15215.05