资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 159401.99 74.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 51238.01 24.06%
其他资产 2278.63 1.07%
资产总值:212918.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 253.93 20339.89 9.60%
福耀玻璃 600660 364.46 19527.97 9.22%
中国移动 00941 218.10 14874.74 7.02%
豪迈科技 002595 387.15 14866.71 7.02%
宏发股份 600885 441.81 14813.90 6.99%
宁德时代 300750 33.26 9683.10 4.57%
海尔智家 600690 381.76 7795.44 3.68%
中国海洋石油 00883 368.70 7583.33 3.58%
安琪酵母 600298 197.88 7414.72 3.50%
浙江龙盛 600352 519.01 6534.38 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.06 56.94%
通讯 1.70 8.00%
能源 0.76 3.58%
科技 0.56 2.63%
必需消费品 0.38 1.81%
材料 0.29 1.37%
房地产 0.18 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 280.03 21150.76 9.80%
福耀玻璃 600660 364.46 18383.55 8.52%
豪迈科技 002595 387.15 18041.37 8.36%
中国移动 00941 218.10 14425.15 6.69%
宏发股份 600885 415.51 14330.95 6.64%
宁德时代 300750 33.26 13072.57 6.06%
浙江龙盛 600352 997.44 12079.04 5.60%
海尔智家 600690 531.26 10842.92 5.03%
中国海洋石油 00883 484.00 8542.09 3.96%
安琪酵母 600298 197.88 7163.41 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.15 65.58%
通讯 2.07 9.60%
能源 0.85 3.96%
必需消费品 0.75 3.46%
科技 0.39 1.82%
材料 0.31 1.42%
房地产 0.24 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 0.07 8.15 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.15 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%