资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 187721.40 85.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30118.45 13.77%
其他资产 860.55 0.39%
资产总值:218700.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 280.03 21150.76 9.80%
福耀玻璃 600660 364.46 18383.55 8.52%
豪迈科技 002595 387.15 18041.37 8.36%
中国移动 00941 218.10 14425.15 6.69%
宏发股份 600885 415.51 14330.95 6.64%
宁德时代 300750 33.26 13072.57 6.06%
浙江龙盛 600352 997.44 12079.04 5.60%
海尔智家 600690 531.26 10842.92 5.03%
中国海洋石油 00883 484.00 8542.09 3.96%
安琪酵母 600298 197.88 7163.41 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.15 65.58%
通讯 2.07 9.60%
能源 0.85 3.96%
必需消费品 0.75 3.46%
科技 0.39 1.82%
材料 0.31 1.42%
房地产 0.24 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 471.14 35971.16 10.32%
中国移动 00941 352.90 24662.59 7.08%
豪迈科技 002595 303.99 24069.95 6.91%
海尔智家 600690 1060.85 22680.87 6.51%
福耀玻璃 600660 352.40 20086.53 5.76%
中国海洋石油 00883 632.70 15641.99 4.49%
宁德时代 300750 34.99 14056.57 4.03%
浙江龙盛 600352 997.44 12976.74 3.72%
华域汽车 600741 670.18 12874.07 3.69%
宏发股份 600885 370.28 10278.98 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.74 56.62%
通讯 3.19 9.14%
能源 1.56 4.49%
必需消费品 1.22 3.51%
农、林、牧、渔业 0.71 2.04%
房地产 0.47 1.34%
科技 0.33 0.96%
材料 0.33 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.08%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 0.07 8.15 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.15 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%