资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 275877.73 78.63%
债券 8.15 0.00%
银行存款和结算备付金 74270.21 21.17%
其他资产 705.37 0.20%
资产总值:350861.46万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 471.14 35971.16 10.32%
中国移动 00941 352.90 24662.59 7.08%
豪迈科技 002595 303.99 24069.95 6.91%
海尔智家 600690 1060.85 22680.87 6.51%
福耀玻璃 600660 352.40 20086.53 5.76%
中国海洋石油 00883 632.70 15641.99 4.49%
宁德时代 300750 34.99 14056.57 4.03%
浙江龙盛 600352 997.44 12976.74 3.72%
华域汽车 600741 670.18 12874.07 3.69%
宏发股份 600885 370.28 10278.98 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.74 56.62%
通讯 3.19 9.14%
能源 1.56 4.49%
必需消费品 1.22 3.51%
农、林、牧、渔业 0.71 2.04%
房地产 0.47 1.34%
科技 0.33 0.96%
材料 0.33 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.08%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 494.84 38671.36 9.22%
豪迈科技 002595 450.00 38029.53 9.06%
中国移动 00941 503.40 37147.43 8.85%
海尔智家 600690 1047.41 27326.80 6.51%
福耀玻璃 600660 340.58 22059.43 5.26%
腾讯控股 00700 39.22 21219.15 5.06%
中国海洋石油 00883 910.60 17518.66 4.18%
华域汽车 600741 751.87 15037.31 3.58%
宁德时代 300750 37.25 13681.43 3.26%
浙江龙盛 600352 1148.35 12241.45 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.52 53.69%
通讯 6.40 15.26%
能源 1.75 4.18%
必需消费品 1.26 3.01%
农、林、牧、渔业 0.64 1.51%
材料 0.53 1.27%
房地产 0.53 1.25%
医疗保健 0.07 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 0.07 8.15 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.15 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%