我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-225.47 |
-862.51 |
-460.77 |
474.41 |
-50.63 |
| 本期利润(万元) |
2657.05 |
-2105.85 |
-605.87 |
1107.87 |
449.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.19 |
-0.04 |
0.19 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.80 |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7554.88 |
0.00 |
8626.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40190.74 |
20705.34 |
40144.59 |
23030.98 |
9330.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.69 |
1.81 |
1.85 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.13 |
0.00 |
84.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22470.33 |
45333.97 |
20684.91 |
22293.10 |
22030.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
90148.17 |
97408.66 |
81554.82 |
109496.49 |
81245.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
90141.27 |
97400.16 |
81554.82 |
109496.49 |
81108.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.90 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
137.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.25 |
138.93 |
132.06 |
159.58 |
105.76 |
| 应付托管费(万元) |
17.54 |
23.16 |
22.01 |
26.60 |
17.63 |
| 资产总计(万元) |
112694.19 |
144248.30 |
102274.46 |
132693.55 |
104455.95 |
| 负债合计(万元) |
293.36 |
16960.57 |
200.24 |
929.16 |
3920.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
112400.83 |
127287.73 |
102074.22 |
131764.39 |
100535.16 |
| 未分配利润(万元) |
47662.21 |
59908.06 |
43054.74 |
60313.62 |
52945.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
91.13 |
36.93 |
87.75 |
48.51 |
31.01 |
| 投资收益(万元) |
-427.57 |
3825.20 |
-1164.03 |
1626.43 |
11072.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
414.34 |
6744.99 |
-20372.17 |
-15802.04 |
5442.27 |
| 其它收入(万元) |
70.12 |
25.79 |
65.57 |
36.05 |
59.76 |
| 收入合计(万元) |
148.02 |
10632.90 |
-21382.88 |
-14091.05 |
16605.64 |
| 管理人报酬(万元) |
1565.70 |
773.86 |
1734.36 |
892.74 |
856.45 |
| 托管费(万元) |
260.95 |
128.98 |
289.06 |
148.79 |
142.74 |
| 其它费用(万元) |
25.07 |
12.05 |
24.05 |
11.64 |
19.63 |
| 费用合计(万元) |
2008.26 |
956.08 |
2165.67 |
1124.00 |
1227.23 |
| 利润总额(万元) |
-1860.24 |
9676.82 |
-23548.56 |
-15215.05 |
15378.42 |
| 净利润(万元) |
-1860.24 |
9676.82 |
-23548.56 |
-15215.05 |
15378.42 |
