资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 655787.45 89.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 74014.87 10.09%
其他资产 3706.01 0.51%
资产总值:733508.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 598.33 69364.70 9.60%
中际旭创 300308 83.21 67269.48 9.31%
新易盛 300502 170.04 66145.05 9.15%
源杰科技 688498 36.51 58892.40 8.15%
深南电路 002916 135.52 50549.64 7.00%
药明生物 02269 1012.60 48720.68 6.74%
松发股份 603268 193.64 41372.99 5.73%
生益科技 600183 307.69 39987.80 5.53%
联讯仪器 688808 17.56 27158.87 3.76%
药明康德 603259 144.16 24123.42 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 49.55 68.58%
医疗保健 7.88 10.90%
科技 4.03 5.57%
科学研究和技术服务业 2.41 3.34%
交通运输、仓储和邮政业 1.69 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
工业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 391.39 237573.85 9.51%
中际旭创 300308 185.16 235153.33 9.42%
建滔积层板 01888 2425.70 208893.36 8.36%
生益科技 600183 1152.78 199892.09 8.00%
中国巨石 600176 2472.54 180198.78 7.21%
建滔集团 00148 1587.25 162537.65 6.51%
源杰科技 688498 75.85 143053.85 5.73%
兆易创新 603986 141.41 115245.89 4.61%
普冉股份 688766 115.01 88163.22 3.53%
沪电股份 002463 517.43 79063.88 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 184.47 73.86%
材料 37.14 14.87%
批发和零售业 1.32 0.53%
科技 0.87 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
医疗保健 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盟升转债 0.19 19.10 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.10 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%