资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 156904.62 89.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16807.64 9.60%
其他资产 1431.95 0.82%
资产总值:175144.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 27.66 16872.60 9.83%
生益科技 600183 230.92 16490.00 9.61%
新易盛 300502 36.30 15639.22 9.11%
深南电路 002916 63.26 14695.39 8.56%
沪电股份 002463 165.50 12092.85 7.05%
英维克 002837 90.28 9649.61 5.62%
东山精密 002384 111.52 9440.17 5.50%
工业富联 601138 138.96 8622.47 5.02%
中材科技 002080 210.39 7645.60 4.45%
源杰科技 688498 10.52 6755.72 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.31 89.23%
采矿业 0.17 0.99%
非必需消费品 0.12 0.68%
科技 0.07 0.42%
通讯 0.02 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 31.72 11602.22 9.59%
中际旭创 300308 26.82 10826.70 8.95%
工业富联 601138 142.78 9424.91 7.79%
沪电股份 002463 117.02 8597.46 7.11%
世纪华通 002602 401.95 8324.47 6.88%
阿里巴巴-W 09988 46.58 7527.21 6.22%
深南电路 002916 33.70 7300.01 6.03%
生益科技 600183 115.00 6212.30 5.14%
泡泡玛特 09992 25.20 6138.29 5.07%
立讯精密 002475 87.39 5653.26 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.88 65.13%
非必需消费品 1.38 11.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 8.73%
科技 0.44 3.66%
工业 0.08 0.65%
医疗保健 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盟升转债 0.19 19.10 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.10 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%