大成科技创新混合A(008988)_资产配置

大成科技创新混合A008988DACHENG SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16466.88	77.83%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1773.84	8.38%
其他资产	2915.47	13.78%

资产总值：21156.20万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	41.82	1817.50	9.23%
腾讯控股	00700	3.96	1589.31	8.08%
美团-W	03690	7.22	1119.88	5.69%
宁德时代	300750	3.89	979.85	4.98%
巨星科技	002444	29.92	937.99	4.77%
阿里巴巴-W	09988	9.42	934.43	4.75%
柏楚电子	688188	3.74	787.70	4.00%
中国海洋石油	00883	44.10	772.31	3.92%
京东方A	000725	165.47	739.65	3.76%
圣邦股份	300661	6.56	622.75	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	38.27%
通讯	0.33	16.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	11.63%
非必需消费品	0.19	9.49%
能源	0.08	3.92%
房地产	0.04	1.83%
金融	0.03	1.61%
必需消费品	0.01	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	79.78	3136.15	9.82%
中国海洋石油	00883	147.90	3023.67	9.47%
中际旭创	300308	19.82	2733.33	8.56%
特宝生物	688278	35.62	1907.63	5.98%
新易盛	300502	17.82	1880.90	5.89%
腾讯控股	00700	5.49	1867.31	5.85%
中国铁塔	00788	2021.40	1863.34	5.84%
美的集团	000333	24.00	1548.00	4.85%
景旺电子	603228	41.70	1326.06	4.15%
京东方A	000725	311.74	1275.02	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	53.24%
能源	0.30	9.47%
工业	0.27	8.43%
通讯	0.25	7.69%
采矿业	0.10	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.94%
科技	0.04	1.33%
材料	0.01	0.39%
批发和零售业	0.01	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	660.00	2679.60	8.94%
TCL科技	000100	550.83	2572.38	8.58%
立讯精密	002475	83.67	2460.73	8.21%
中国海洋石油	00883	147.90	2429.51	8.11%
特宝生物	688278	39.16	2425.70	8.10%
格力电器	000651	48.01	1887.25	6.30%
中国铁塔	00788	1996.20	1628.69	5.44%
柏楚电子	688188	5.89	1619.85	5.41%
美的集团	000333	19.97	1282.47	4.28%
中际旭创	300308	7.32	1146.02	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	56.83%
能源	0.24	8.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	7.44%
采矿业	0.19	6.32%
工业	0.16	5.44%
医疗保健	0.10	3.34%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.62%
科学研究和技术服务业	0.04	1.35%
教育	0.03	0.95%
批发和零售业	0.01	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	83.67	2882.43	9.08%
京东方A	000725	736.24	2871.34	9.05%
特宝生物	688278	48.81	2555.09	8.05%
智飞生物	300122	32.34	1976.30	6.23%
百洋医药	301015	47.83	1715.18	5.40%
柏楚电子	688188	6.76	1711.35	5.39%
舜宇光学科技	02382	23.99	1540.29	4.85%
固生堂	02273	32.97	1505.85	4.74%
TCL科技	000100	338.82	1456.93	4.59%
中国海洋石油	00883	103.10	1214.61	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	52.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	6.35%
医疗保健	0.18	5.69%
通讯	0.17	5.48%
批发和零售业	0.17	5.44%
科技	0.15	4.85%
能源	0.12	3.83%
科学研究和技术服务业	0.04	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
盟升转债	0.19	19.10	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	19.10	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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