财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51580.64 |
3295.94 |
11121.30 |
5822.18 |
456.80 |
| 本期利润(万元) |
160938.89 |
6606.82 |
22255.87 |
15387.33 |
2315.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
4.52 |
0.22 |
1.62 |
1.27 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
103.82 |
0.00 |
72.16 |
0.00 |
16.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
167524.17 |
0.00 |
30477.26 |
0.00 |
4330.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.38 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
487238.29 |
109349.63 |
80343.19 |
49594.04 |
15720.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.91 |
3.25 |
3.01 |
2.86 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
129.55 |
0.00 |
123.83 |
0.00 |
18.76 |
| 累计净值增长率(%) |
591.00 |
0.00 |
201.03 |
0.00 |
59.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
321305.70 |
15872.73 |
2566.64 |
2057.36 |
4128.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
2238158.20 |
156904.62 |
29229.04 |
18130.51 |
27756.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
2238158.20 |
156904.62 |
29229.04 |
18130.51 |
27756.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1487.16 |
166.70 |
30.60 |
20.86 |
30.82 |
| 应付托管费(万元) |
247.86 |
27.78 |
5.10 |
3.48 |
5.14 |
| 资产总计(万元) |
2648819.31 |
175144.22 |
33565.01 |
21526.90 |
32013.15 |
| 负债合计(万元) |
151229.88 |
3518.60 |
774.56 |
187.93 |
86.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
2497589.43 |
171625.62 |
32790.45 |
21338.97 |
31926.78 |
| 未分配利润(万元) |
2128918.39 |
113917.08 |
12036.26 |
5342.51 |
5157.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
116.57 |
27.11 |
7.03 |
19.67 |
10.16 |
| 投资收益(万元) |
225486.34 |
26576.37 |
1051.54 |
1467.62 |
-1287.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
460531.08 |
22083.47 |
3501.70 |
1382.08 |
2972.75 |
| 其它收入(万元) |
2320.17 |
513.65 |
7.74 |
7.84 |
3.39 |
| 收入合计(万元) |
688454.18 |
49200.61 |
4568.01 |
2877.20 |
1699.00 |
| 管理人报酬(万元) |
3662.74 |
809.25 |
167.77 |
311.34 |
181.23 |
| 托管费(万元) |
610.46 |
134.88 |
27.96 |
51.89 |
30.20 |
| 其它费用(万元) |
15.92 |
21.67 |
10.10 |
17.07 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
5207.56 |
1113.90 |
233.96 |
438.92 |
259.51 |
| 利润总额(万元) |
683246.62 |
48086.71 |
4334.04 |
2438.28 |
1439.49 |
| 净利润(万元) |
683246.62 |
48086.71 |
4334.04 |
2438.28 |
1439.49 |
