我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
235.07 |
-551.52 |
-593.37 |
-381.79 |
-17.38 |
| 本期利润(万元) |
331.16 |
535.84 |
-343.42 |
-473.60 |
-2046.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
-3.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1994.09 |
0.00 |
1517.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11841.38 |
11706.40 |
11008.34 |
11752.69 |
12171.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.21 |
1.12 |
1.15 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.53 |
0.00 |
14.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4128.73 |
4914.24 |
8212.02 |
2500.98 |
2559.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
27756.37 |
27188.06 |
22587.36 |
19471.50 |
25245.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
27756.37 |
27188.06 |
22587.36 |
19471.50 |
25245.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.82 |
28.59 |
30.46 |
27.86 |
34.12 |
| 应付托管费(万元) |
5.14 |
4.76 |
5.08 |
4.64 |
5.69 |
| 资产总计(万元) |
32013.15 |
33580.86 |
31242.57 |
22673.74 |
28677.99 |
| 负债合计(万元) |
86.37 |
1842.21 |
5450.16 |
717.10 |
803.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
31926.78 |
31738.66 |
25792.41 |
21956.64 |
27874.22 |
| 未分配利润(万元) |
5157.25 |
3840.03 |
6898.58 |
3428.15 |
8329.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.16 |
27.81 |
13.67 |
30.44 |
17.79 |
| 投资收益(万元) |
-1287.30 |
-417.60 |
699.57 |
-8360.35 |
-5369.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2972.75 |
36.28 |
2843.49 |
-2978.49 |
-1745.24 |
| 其它收入(万元) |
3.39 |
34.16 |
19.75 |
11.19 |
6.51 |
| 收入合计(万元) |
1699.00 |
-319.35 |
3576.47 |
-11297.21 |
-7090.13 |
| 管理人报酬(万元) |
181.23 |
310.71 |
168.07 |
398.48 |
212.27 |
| 托管费(万元) |
30.20 |
51.78 |
28.01 |
66.41 |
35.38 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
21.13 |
10.53 |
21.34 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
259.51 |
424.76 |
225.86 |
530.91 |
282.02 |
| 利润总额(万元) |
1439.49 |
-744.11 |
3350.61 |
-11828.12 |
-7372.16 |
| 净利润(万元) |
1439.49 |
-744.11 |
3350.61 |
-11828.12 |
-7372.16 |
