我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 424.50 8.28%
债券 3874.56 75.54%
银行存款和结算备付金 829.22 16.17%
其他资产 0.88 0.02%
资产总值:5129.16万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 2.58 123.69 2.42%
美的集团 000333 1.58 120.17 2.35%
宁德时代 300750 0.40 100.76 1.97%
塔牌集团 002233 9.85 79.88 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.31%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇信科技 300674 19.11 211.74 3.97%
航天电器 002025 4.44 205.93 3.86%
捷捷微电 300623 11.68 202.06 3.79%
美芯晟 688458 5.83 156.32 2.93%
昌红科技 300151 9.43 149.18 2.80%
三环集团 300408 3.66 106.84 2.00%
渝农商行 601077 20.80 104.42 1.96%
光线传媒 300251 12.33 103.70 1.95%
新大陆 000997 7.16 99.60 1.87%
齐鲁银行 601665 17.06 83.76 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 16.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.13%
金融业 0.02 4.48%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.95%
租赁和商务服务业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 20.00 2063.64 40.40%
20国开10 5.00 532.19 10.42%
24东莞01 4.00 403.76 7.90%
24国债02 3.50 355.27 6.95%
齐鲁转债 1.15 131.14 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2999.59 58.72%
可转债 519.69 10.17%
国家债券 355.27 6.95%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%