我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-56.80 |
-73.94 |
-9.61 |
6.85 |
-17.42 |
| 本期利润(万元) |
-1.10 |
-1.55 |
-18.31 |
-20.86 |
-41.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43.57 |
0.00 |
89.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1162.44 |
1219.96 |
1221.50 |
1294.09 |
1502.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.93 |
32.53 |
21.83 |
31.11 |
28.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
5431.55 |
8191.87 |
8891.84 |
7921.91 |
29881.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
1552.07 |
1943.44 |
2325.40 |
2691.36 |
2850.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
3879.48 |
6248.43 |
6566.44 |
5230.55 |
27031.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.41 |
5.63 |
6.59 |
7.83 |
20.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
1.13 |
1.32 |
1.57 |
4.02 |
| 资产总计(万元) |
5498.01 |
8259.91 |
8986.75 |
10641.85 |
30584.74 |
| 负债合计(万元) |
167.32 |
1657.16 |
1070.71 |
1567.51 |
7902.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
5330.68 |
6602.75 |
7916.03 |
9074.33 |
22682.09 |
| 未分配利润(万元) |
461.86 |
563.83 |
869.93 |
897.59 |
2460.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
1.92 |
1.54 |
5.80 |
2.69 |
| 投资收益(万元) |
-271.77 |
191.09 |
171.68 |
284.80 |
134.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
314.11 |
-144.20 |
14.27 |
-259.07 |
-122.20 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.09 |
0.06 |
10.25 |
9.85 |
| 收入合计(万元) |
42.71 |
48.90 |
187.55 |
41.78 |
24.61 |
| 管理人报酬(万元) |
29.75 |
79.20 |
42.74 |
228.86 |
146.48 |
| 托管费(万元) |
5.95 |
15.84 |
8.55 |
45.77 |
29.30 |
| 其它费用(万元) |
7.60 |
18.46 |
9.26 |
24.22 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
59.11 |
150.23 |
78.04 |
460.89 |
310.46 |
| 利润总额(万元) |
-16.39 |
-101.32 |
109.51 |
-419.11 |
-285.84 |
| 净利润(万元) |
-16.39 |
-101.32 |
109.51 |
-419.11 |
-285.84 |
