我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10704.23 24.49%
债券 32149.39 73.55%
银行存款和结算备付金 494.93 1.13%
其他资产 361.61 0.83%
资产总值:43710.16万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天虹股份 002419 212.36 1057.55 2.92%
正泰电器 601877 42.00 955.08 2.64%
合盛硅业 603260 14.72 883.64 2.44%
海正药业 600267 83.70 721.49 1.99%
金城医药 300233 48.96 692.29 1.91%
韵达股份 002120 74.64 663.55 1.83%
美畅股份 300861 24.72 579.44 1.60%
金地集团 600383 81.36 445.04 1.23%
福昕软件 688095 6.00 401.04 1.11%
贝泰妮 300957 6.36 396.99 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 22.14%
批发和零售业 0.11 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.83%
房地产业 0.04 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.13%
卫生和社会工作 0.01 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天虹股份 002419 212.36 887.66 2.48%
正泰电器 601877 42.00 800.52 2.24%
金城医药 300233 48.96 730.48 2.04%
合盛硅业 603260 14.72 687.57 1.92%
海正药业 600267 83.70 587.57 1.64%
韵达股份 002120 74.64 577.71 1.61%
美畅股份 300861 24.72 478.33 1.34%
中信证券 600030 24.64 449.19 1.25%
久日新材 688199 26.81 359.24 1.00%
包钢股份 600010 222.36 311.30 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 19.41%
金融业 0.10 2.82%
批发和零售业 0.09 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.39%
房地产业 0.03 0.77%
租赁和商务服务业 0.02 0.55%
卫生和社会工作 0.01 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21长江05 30.00 3078.74 8.50%
21广发11 30.00 3070.35 8.48%
21国新控股MTN005 20.00 2100.01 5.80%
21进出16 20.00 2063.64 5.70%
21南京国投MTN001 20.00 2058.48 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13408.33 37.02%
可转债 7090.33 19.57%
企业债 1435.26 3.96%
国家债券 971.28 2.68%
央行票据 0.00 0.00%