我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10480.70 21.85%
债券 36843.08 76.81%
银行存款和结算备付金 563.07 1.17%
其他资产 82.05 0.17%
资产总值:47968.90万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天虹股份 002419 212.36 887.66 2.48%
正泰电器 601877 42.00 800.52 2.24%
金城医药 300233 48.96 730.48 2.04%
合盛硅业 603260 14.72 687.57 1.92%
海正药业 600267 83.70 587.57 1.64%
韵达股份 002120 74.64 577.71 1.61%
美畅股份 300861 24.72 478.33 1.34%
中信证券 600030 24.64 449.19 1.25%
久日新材 688199 26.81 359.24 1.00%
包钢股份 600010 222.36 311.30 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 19.41%
金融业 0.10 2.82%
批发和零售业 0.09 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.39%
房地产业 0.03 0.77%
租赁和商务服务业 0.02 0.55%
卫生和社会工作 0.01 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天虹股份 002419 212.36 1131.88 2.96%
正泰电器 601877 42.00 847.98 2.22%
金城医药 300233 48.96 753.49 1.97%
合盛硅业 603260 14.72 724.96 1.90%
美畅股份 300861 24.72 662.50 1.73%
海正药业 600267 83.70 643.65 1.68%
韵达股份 002120 74.64 544.87 1.43%
交控科技 688015 25.36 427.06 1.12%
京东方A 000725 94.72 384.56 1.01%
贝泰妮 300957 6.36 381.41 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 22.78%
批发和零售业 0.11 2.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.43%
房地产业 0.03 0.80%
租赁和商务服务业 0.03 0.71%
卫生和社会工作 0.02 0.44%
金融业 0.01 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广发11 30.00 3153.88 8.81%
21长江05 30.00 3069.27 8.57%
21进出16 20.00 2126.50 5.94%
21宿迁城投MTN003 20.00 2123.04 5.93%
21南京国投MTN001 20.00 2122.53 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14081.94 39.32%
可转债 6976.52 19.48%
企业债 1432.50 4.00%
国家债券 911.61 2.55%
央行票据 0.00 0.00%