资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4229.17 25.97%
债券 11953.19 73.40%
银行存款和结算备付金 100.09 0.61%
其他资产 2.35 0.01%
资产总值:16284.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合盛硅业 603260 14.72 595.57 4.13%
美畅股份 300861 34.61 540.92 3.75%
韵达股份 002120 74.64 504.57 3.50%
立华股份 300761 19.64 387.30 2.68%
金地集团 600383 123.72 337.76 2.34%
用友网络 600588 22.36 260.27 1.80%
贝泰妮 300957 6.36 241.36 1.67%
金城医药 300233 16.60 230.91 1.60%
美芯晟 688458 6.60 216.15 1.50%
钱江摩托 000913 12.36 206.04 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 16.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 4.90%
农、林、牧、渔业 0.04 2.68%
房地产业 0.03 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.80%
卫生和社会工作 0.02 1.16%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合盛硅业 603260 14.72 775.74 4.76%
用友网络 600588 46.64 618.45 3.80%
美畅股份 300861 34.61 516.70 3.17%
韵达股份 002120 74.64 503.07 3.09%
金地集团 600383 123.72 378.58 2.32%
金域医学 603882 9.34 264.88 1.63%
美芯晟 688458 6.60 261.62 1.61%
立华股份 300761 12.36 256.47 1.57%
贝泰妮 300957 6.36 251.92 1.55%
金城医药 300233 16.60 232.23 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 13.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.80%
房地产业 0.06 3.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.09%
卫生和社会工作 0.03 1.63%
农、林、牧、渔业 0.03 1.57%
批发和零售业 0.02 1.12%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23鲁信MTN003 10.00 1062.90 7.36%
23农行永续债01 10.00 1053.30 7.30%
23招行永续债01 10.00 1052.64 7.29%
24工行永续债01 10.00 1032.85 7.15%
21宿迁城投MTN003 10.00 1031.16 7.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5692.70 39.43%
企业债 1027.52 7.12%
国家债券 810.62 5.62%
可转债 282.93 1.96%
央行票据 0.00 0.00%