资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1309.55 10.35%
债券 10962.40 86.65%
银行存款和结算备付金 379.21 3.00%
其他资产 0.82 0.01%
资产总值:12651.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 3.14 168.24 1.34%
宏发股份 600885 3.66 122.72 0.97%
豪迈科技 002595 3.08 118.27 0.94%
美的集团 000333 1.43 114.54 0.91%
潍柴动力 000338 2.98 74.80 0.59%
英科医疗 300677 1.26 64.21 0.51%
川恒股份 002895 1.81 54.93 0.44%
明泰铝业 601677 3.43 55.46 0.44%
招商轮船 601872 2.75 55.41 0.44%
中国海洋石油 00883 2.60 53.48 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 8.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.44%
能源 0.01 0.42%
采矿业 0.01 0.41%
材料 0.00 0.36%
金融 0.00 0.34%
金融业 0.00 0.31%
科技 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美畅股份 300861 34.61 871.78 6.53%
合盛硅业 603260 14.72 710.39 5.32%
韵达股份 002120 74.64 474.71 3.56%
金地集团 600383 123.72 261.05 1.96%
金城医药 300233 16.60 205.84 1.54%
用友网络 600588 22.36 205.26 1.54%
立华股份 300761 12.36 202.83 1.52%
贝泰妮 300957 6.36 200.40 1.50%
申通快递 002468 12.36 179.96 1.35%
金域医学 603882 6.36 142.97 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 16.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.31%
房地产业 0.03 1.96%
农、林、牧、渔业 0.02 1.52%
卫生和社会工作 0.01 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23招行永续债01 10.00 1067.22 8.47%
26附息国债02 10.00 1055.74 8.38%
23鲁信MTN003 10.00 1041.12 8.27%
23农行永续债01 10.00 1034.19 8.21%
24青岛城投MTN007 10.00 1030.81 8.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5155.69 40.94%
国家债券 1708.42 13.57%
企业债 1014.13 8.05%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%