财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.21 |
32.93 |
73.41 |
27.15 |
34.55 |
| 本期利润(万元) |
21.44 |
-0.03 |
172.33 |
109.88 |
56.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
2.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
141.07 |
0.00 |
139.99 |
0.00 |
101.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1253.90 |
1381.33 |
1730.60 |
1850.85 |
1963.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.14 |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
2.46 |
| 累计净值增长率(%) |
13.42 |
0.00 |
12.14 |
0.00 |
5.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.67 |
59.11 |
25.60 |
42.59 |
20.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
13927.71 |
17528.00 |
23895.26 |
32746.93 |
47323.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
3833.39 |
4663.24 |
6104.10 |
8451.90 |
10480.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
10094.32 |
12864.75 |
17791.17 |
24295.03 |
36843.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.66 |
8.41 |
11.32 |
15.33 |
17.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.40 |
1.89 |
2.56 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
14266.87 |
17703.09 |
23948.75 |
34305.02 |
47968.90 |
| 负债合计(万元) |
918.46 |
1410.89 |
1227.76 |
5027.16 |
12153.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
13348.41 |
16292.21 |
22720.99 |
29277.86 |
35815.19 |
| 未分配利润(万元) |
1816.72 |
2028.33 |
1539.61 |
1260.08 |
-2119.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
0.79 |
0.36 |
8.29 |
4.72 |
| 投资收益(万元) |
596.42 |
1052.41 |
559.26 |
1077.60 |
1080.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-285.28 |
1041.07 |
251.63 |
1003.59 |
-2771.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
311.39 |
2094.27 |
811.24 |
2089.49 |
-1685.81 |
| 管理人报酬(万元) |
43.85 |
130.85 |
76.51 |
214.39 |
113.81 |
| 托管费(万元) |
7.31 |
21.81 |
12.75 |
35.73 |
18.97 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
20.02 |
9.99 |
21.21 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
77.06 |
200.65 |
119.79 |
466.49 |
260.61 |
| 利润总额(万元) |
234.33 |
1893.62 |
691.45 |
1623.00 |
-1946.42 |
| 净利润(万元) |
234.33 |
1893.62 |
691.45 |
1623.00 |
-1946.42 |
