大成丰享回报混合A(009653)_资产配置

大成丰享回报混合A009653DACHENG FENGXIANG RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	783.97	18.66%
债券	2448.33	58.28%
银行存款和结算备付金	885.09	21.07%
其他资产	83.30	1.98%

资产总值：4200.70万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆钢铁	601005	39.00	52.26	1.25%
天虹股份	002419	9.65	48.06	1.15%
金域医学	603882	1.00	36.94	0.88%
南微医学	688029	0.36	27.58	0.66%
键凯科技	688356	0.40	25.60	0.61%
天齐锂业	002466	0.64	22.53	0.54%
华光新材	688379	1.28	22.14	0.53%
壹石通	688733	1.19	21.49	0.51%
海正药业	600267	2.29	19.74	0.47%
义翘神州	301047	0.26	19.03	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	13.93%
批发和零售业	0.01	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.05%
卫生和社会工作	0.00	0.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.12%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天虹股份	002419	9.65	40.34	0.87%
重庆钢铁	601005	39.00	39.39	0.85%
键凯科技	688356	0.40	23.51	0.51%
南微医学	688029	0.36	22.16	0.48%
壹石通	688733	1.19	17.79	0.38%
海正药业	600267	2.29	16.08	0.35%
际华集团	601718	6.36	15.77	0.34%
义翘神州	301047	0.26	15.59	0.34%
合兴包装	002228	6.36	14.88	0.32%
明冠新材	688560	1.36	14.48	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.59%
批发和零售业	0.01	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%
采矿业	0.00	0.30%
金融业	0.00	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
房地产业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天虹股份	002419	9.65	51.43	1.05%
TCL科技	000100	10.92	50.98	1.04%
金域医学	603882	0.64	36.01	0.73%
微芯生物	688321	1.27	23.99	0.49%
金禾实业	002597	1.00	18.66	0.38%
海正药业	600267	2.29	17.61	0.36%
蓝焰控股	000968	2.20	14.59	0.30%
盟升电子	688311	0.48	14.26	0.29%
重药控股	000950	2.56	13.34	0.27%
金城医药	300233	0.80	12.31	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.22%
批发和零售业	0.01	1.32%
卫生和社会工作	0.00	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%
采矿业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
住宿和餐饮业	0.00	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	3.25	104.55	2.00%
TCL科技	000100	21.92	94.24	1.80%
天虹股份	002419	9.65	53.36	1.02%
京东方A	000725	13.52	52.73	1.01%
美的集团	000333	0.96	52.44	1.00%
华凯易佰	300592	1.66	41.12	0.79%
农业银行	601288	10.69	38.91	0.74%
彩虹股份	600707	4.86	32.80	0.63%
招商轮船	601872	5.39	31.69	0.61%
中国海油	600938	1.36	28.53	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.87%
批发和零售业	0.01	2.19%
采矿业	0.01	1.63%
金融业	0.01	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
通讯	0.00	0.28%
住宿和餐饮业	0.00	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%
能源	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出口行二级资本债01	10.00	1064.79	25.48%
24国开15	10.00	1005.88	24.07%
24国债02	2.60	263.92	6.32%
24特国02	1.00	102.78	2.46%
禾丰转债	0.11	10.96	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2070.68	49.55%
国家债券	366.70	8.78%
可转债	10.96	0.26%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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