大成丰享回报混合A(009653)_资产配置

大成丰享回报混合A009653DACHENG FENGXIANG RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16801.74	23.97%
债券	52313.78	74.63%
银行存款和结算备付金	692.15	0.99%
其他资产	293.89	0.42%

资产总值：70101.57万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申通快递	002468	44.64	661.56	0.80%
沙钢股份	002075	113.72	540.17	0.65%
中恒集团	600252	196.64	501.43	0.60%
钱江摩托	000913	29.36	489.43	0.59%
极米科技	688696	5.05	448.65	0.54%
华创云信	600155	66.64	419.17	0.50%
启明星辰	002439	29.64	379.10	0.46%
华发股份	600325	107.00	384.13	0.46%
漫步者	002351	32.36	363.73	0.44%
中船科技	600072	28.64	365.45	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	12.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.80%
房地产业	0.12	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.96%
批发和零售业	0.08	0.94%
金融业	0.04	0.50%
建筑业	0.04	0.44%
科学研究和技术服务业	0.03	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.39%
农、林、牧、渔业	0.03	0.35%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金禾实业	002597	7.64	158.61	0.59%
极米科技	688696	1.36	151.61	0.56%
四维图新	002405	16.36	147.40	0.55%
安洁科技	002635	10.64	147.47	0.55%
立华股份	300761	7.00	145.25	0.54%
承德露露	000848	16.00	136.00	0.50%
华创云信	600155	19.64	130.02	0.48%
中信博	688408	3.00	126.33	0.47%
中船科技	600072	11.00	127.82	0.47%
义翘神州	301047	1.88	127.09	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	9.28%
批发和零售业	0.03	1.24%
房地产业	0.03	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.89%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%
金融业	0.01	0.48%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
建筑业	0.01	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信博	688408	2.64	125.22	0.75%
四维图新	002405	10.64	101.61	0.61%
信邦制药	002390	24.64	93.63	0.56%
力量钻石	301071	2.64	83.56	0.50%
承德露露	000848	9.64	81.27	0.49%
博汇纸业	600966	16.40	81.34	0.49%
昱能科技	688348	1.36	81.26	0.49%
龙大美食	002726	15.64	78.36	0.47%
鲁信创投	600783	5.64	76.25	0.46%
抚顺特钢	600399	12.36	65.01	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.60%
批发和零售业	0.02	1.27%
房地产业	0.02	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
金融业	0.01	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
卫生和社会工作	0.01	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆钢铁	601005	81.36	103.33	0.70%
欧晶科技	001269	4.00	102.40	0.70%
光峰科技	688007	6.36	91.97	0.63%
海正药业	600267	8.90	82.33	0.56%
美畅股份	300861	3.64	74.00	0.50%
博汇纸业	600966	16.40	72.49	0.49%
西藏矿业	000762	3.64	69.82	0.47%
华兴源创	688001	2.64	66.71	0.45%
义翘神州	301047	0.90	61.29	0.42%
岳阳林纸	600963	13.64	60.43	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	7.44%
房地产业	0.02	1.02%
采矿业	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.01	0.42%
卫生和社会工作	0.01	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
金融业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	70.00	7054.33	8.49%
25国开清发07	50.00	5074.79	6.11%
26国开05	50.00	4995.84	6.02%
25国开18	30.00	3038.69	3.66%
25附息国债22	30.00	3009.71	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34437.70	41.47%
国家债券	8737.57	10.52%
企业债	1005.55	1.21%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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