我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.81 |
48.79 |
29.47 |
-56.93 |
-12.49 |
| 本期利润(万元) |
176.78 |
-11.29 |
54.93 |
-26.77 |
-12.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
87.96 |
0.00 |
121.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3775.39 |
3828.10 |
4303.01 |
4526.18 |
5029.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
148.15 |
24.62 |
13.01 |
52.58 |
15.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
4284.95 |
6466.10 |
8312.77 |
8500.16 |
13384.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
700.78 |
984.51 |
1110.81 |
721.68 |
1399.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
3584.17 |
5481.59 |
7201.96 |
7778.49 |
11984.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.10 |
3.66 |
4.35 |
5.50 |
7.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.69 |
0.82 |
1.03 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
4665.96 |
6705.78 |
8547.77 |
8785.60 |
13687.07 |
| 负债合计(万元) |
13.55 |
1474.03 |
1993.89 |
786.78 |
2281.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
4652.42 |
5231.75 |
6553.89 |
7998.83 |
11405.50 |
| 未分配利润(万元) |
95.15 |
132.16 |
226.04 |
261.16 |
604.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.74 |
4.76 |
2.36 |
5.12 |
2.37 |
| 投资收益(万元) |
85.76 |
47.53 |
38.26 |
173.52 |
122.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-75.23 |
32.93 |
48.90 |
-288.76 |
-122.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.14 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
13.28 |
85.27 |
89.54 |
-109.98 |
2.62 |
| 管理人报酬(万元) |
19.72 |
53.03 |
29.07 |
97.61 |
60.20 |
| 托管费(万元) |
3.70 |
9.94 |
5.45 |
18.30 |
11.29 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
17.40 |
9.15 |
23.64 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
33.97 |
123.09 |
66.26 |
178.56 |
106.06 |
| 利润总额(万元) |
-20.69 |
-37.82 |
23.28 |
-288.54 |
-103.45 |
| 净利润(万元) |
-20.69 |
-37.82 |
23.28 |
-288.54 |
-103.45 |
