大成丰享回报混合C(009654)_资产配置

大成丰享回报混合C009654DACHENG FENGXIANG RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16456.53	26.74%
债券	40567.30	65.93%
银行存款和结算备付金	2995.68	4.87%
其他资产	1515.32	2.46%

资产总值：61534.82万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申通快递	002468	37.00	538.72	0.71%
钱江摩托	000913	43.64	447.31	0.59%
四维图新	002405	63.00	407.61	0.54%
钛能化学	002145	83.64	393.94	0.52%
沙钢股份	002075	113.72	386.65	0.51%
启明星辰	002439	29.64	374.95	0.49%
华创云信	600155	66.64	367.85	0.48%
海正药业	600267	35.54	359.31	0.47%
中恒集团	600252	196.64	346.09	0.46%
海联金汇	002537	64.64	341.95	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	13.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.04%
批发和零售业	0.10	1.26%
房地产业	0.08	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.88%
金融业	0.06	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.51%
科学研究和技术服务业	0.03	0.39%
建筑业	0.02	0.32%
卫生和社会工作	0.02	0.32%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申通快递	002468	44.64	661.56	0.80%
沙钢股份	002075	113.72	540.17	0.65%
中恒集团	600252	196.64	501.43	0.60%
钱江摩托	000913	29.36	489.43	0.59%
极米科技	688696	5.05	448.65	0.54%
华创云信	600155	66.64	419.17	0.50%
华发股份	600325	107.00	384.13	0.46%
启明星辰	002439	29.64	379.10	0.46%
中船科技	600072	28.64	365.45	0.44%
漫步者	002351	32.36	363.73	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	12.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.80%
房地产业	0.12	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.96%
批发和零售业	0.08	0.94%
金融业	0.04	0.50%
建筑业	0.04	0.44%
科学研究和技术服务业	0.03	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.39%
农、林、牧、渔业	0.03	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金禾实业	002597	7.64	158.61	0.59%
极米科技	688696	1.36	151.61	0.56%
安洁科技	002635	10.64	147.47	0.55%
四维图新	002405	16.36	147.40	0.55%
立华股份	300761	7.00	145.25	0.54%
承德露露	000848	16.00	136.00	0.50%
华创云信	600155	19.64	130.02	0.48%
中信博	688408	3.00	126.33	0.47%
中船科技	600072	11.00	127.82	0.47%
义翘神州	301047	1.88	127.09	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	9.28%
批发和零售业	0.03	1.24%
房地产业	0.03	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.89%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%
金融业	0.01	0.48%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
建筑业	0.01	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.24%
卫生和社会工作	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信博	688408	2.64	125.22	0.75%
四维图新	002405	10.64	101.61	0.61%
信邦制药	002390	24.64	93.63	0.56%
力量钻石	301071	2.64	83.56	0.50%
承德露露	000848	9.64	81.27	0.49%
博汇纸业	600966	16.40	81.34	0.49%
昱能科技	688348	1.36	81.26	0.49%
ST龙大	002726	15.64	78.36	0.47%
鲁信创投	600783	5.64	76.25	0.46%
抚顺特钢	600399	12.36	65.01	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.60%
批发和零售业	0.02	1.27%
房地产业	0.02	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
金融业	0.01	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
卫生和社会工作	0.01	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	50.00	5110.60	6.73%
24农发03	50.00	5060.24	6.66%
22建行二级资本债02B	20.00	2207.15	2.91%
23邮储银行二级资本债01	20.00	2187.58	2.88%
24国能新能MTN004	20.00	2055.53	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28043.10	36.93%
国家债券	4354.85	5.74%
企业债	1013.08	1.33%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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