财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1369.92 |
584.09 |
674.99 |
242.78 |
280.85 |
| 本期利润(万元) |
-483.49 |
-117.67 |
588.20 |
225.75 |
307.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.36 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
1.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4470.25 |
0.00 |
2229.92 |
0.00 |
1116.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38007.65 |
43307.95 |
18798.59 |
12967.96 |
12148.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.77 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
1.87 |
| 累计净值增长率(%) |
13.33 |
0.00 |
14.21 |
0.00 |
11.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2871.69 |
1246.04 |
107.25 |
335.05 |
148.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
57023.82 |
21922.80 |
12081.10 |
12073.11 |
4284.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
16456.53 |
4115.46 |
1645.20 |
1455.70 |
700.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
40567.30 |
17807.34 |
10435.90 |
10617.41 |
3584.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.72 |
18.82 |
10.34 |
8.15 |
3.10 |
| 应付托管费(万元) |
9.14 |
3.53 |
1.94 |
1.53 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
76535.50 |
27976.59 |
14789.22 |
14946.24 |
4665.96 |
| 负债合计(万元) |
608.55 |
971.51 |
80.20 |
461.34 |
13.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
75926.95 |
27005.07 |
14709.02 |
14484.90 |
4652.42 |
| 未分配利润(万元) |
9673.69 |
3505.88 |
1554.04 |
1304.22 |
95.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87.01 |
74.65 |
43.48 |
10.77 |
2.74 |
| 投资收益(万元) |
2982.13 |
1027.00 |
432.91 |
474.47 |
85.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3879.57 |
-105.73 |
29.91 |
39.27 |
-75.23 |
| 其它收入(万元) |
11.98 |
7.93 |
3.77 |
1.93 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-798.45 |
1003.86 |
510.07 |
526.44 |
13.28 |
| 管理人报酬(万元) |
268.84 |
157.83 |
81.54 |
46.25 |
19.72 |
| 托管费(万元) |
50.41 |
29.59 |
15.29 |
8.67 |
3.70 |
| 其它费用(万元) |
12.44 |
23.91 |
12.13 |
12.95 |
7.91 |
| 费用合计(万元) |
402.92 |
274.97 |
142.92 |
76.15 |
33.97 |
| 利润总额(万元) |
-1201.37 |
728.90 |
367.15 |
450.29 |
-20.69 |
| 净利润(万元) |
-1201.37 |
728.90 |
367.15 |
450.29 |
-20.69 |
