我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38461.30 88.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4788.17 11.05%
其他资产 74.95 0.17%
资产总值:43324.42万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 22.72 3518.42 8.53%
中孚信息 300659 173.27 2988.91 7.25%
耐世特 01316 723.00 2171.14 5.27%
经纬恒润 688326 25.33 2169.99 5.26%
中国软件 600536 40.94 1715.80 4.16%
电连技术 300679 38.15 1678.22 4.07%
世运电路 603920 64.91 1653.26 4.01%
海量数据 603138 104.69 1583.96 3.84%
ASMPT 00522 17.59 1506.94 3.66%
腾讯控股 00700 3.60 1443.37 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.97 47.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 29.10%
非必需消费品 0.36 8.82%
科技 0.15 3.66%
通讯 0.14 3.50%
房地产 0.01 0.25%
工业 0.01 0.21%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 19.07 2629.37 6.70%
中天科技 600522 131.63 2086.34 5.32%
澜起科技 688008 30.22 1727.54 4.40%
兴瑞科技 002937 71.91 1676.27 4.27%
兆易创新 603986 17.23 1647.53 4.20%
耐世特 01316 503.10 1616.28 4.12%
芯碁微装 688630 24.83 1553.59 3.96%
电连技术 300679 37.06 1490.92 3.80%
梦网科技 002123 209.43 1472.29 3.75%
中微公司 688012 9.21 1301.02 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.55 65.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 7.74%
非必需消费品 0.30 7.55%
金融业 0.07 1.77%
科学研究和技术服务业 0.07 1.69%
科技 0.05 1.16%
房地产 0.03 0.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 10.00 1003.79 2.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1003.79 2.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%