资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 142051.04 87.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19243.85 11.91%
其他资产 264.67 0.16%
资产总值:161559.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 22.21 13550.54 8.42%
中芯国际 00981 198.35 12800.53 7.95%
中微公司 688012 38.48 10919.81 6.78%
华虹半导体 01347 127.30 8543.01 5.31%
深南电路 002916 31.89 7407.03 4.60%
英维克 002837 63.28 6763.80 4.20%
骄成超声 688392 59.06 6626.17 4.12%
长光华芯 688048 52.02 6521.20 4.05%
飞龙股份 002536 173.78 5161.27 3.21%
金盘科技 688676 55.96 5055.77 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.28 63.86%
科技 2.13 13.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 4.19%
医疗保健 0.28 1.72%
非必需消费品 0.19 1.19%
建筑业 0.16 1.02%
采矿业 0.16 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 0.94%
科学研究和技术服务业 0.08 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.48%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 198.35 14405.68 7.86%
中微公司 688012 38.98 11653.82 6.36%
华虹半导体 01347 149.70 10933.85 5.97%
阿里巴巴-W 09988 57.85 9348.41 5.10%
中际旭创 300308 20.27 8184.21 4.47%
源杰科技 688498 16.00 6863.40 3.75%
德明利 001309 29.44 6025.66 3.29%
深南电路 002916 26.68 5780.82 3.15%
东威科技 688700 145.66 5717.31 3.12%
骄成超声 688392 59.06 5673.59 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.89 48.54%
科技 3.41 18.62%
非必需消费品 1.24 6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 5.35%
医疗保健 0.49 2.68%
采矿业 0.44 2.41%
工业 0.36 1.99%
科学研究和技术服务业 0.31 1.70%
房地产 0.02 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债13 25.00 2505.69 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2505.69 1.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%