资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 394292.53 84.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 56915.16 12.13%
其他资产 18031.93 3.84%
资产总值:469239.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 28.54 36242.88 7.83%
源杰科技 688498 13.99 26378.73 5.70%
博迁新材 605376 91.91 24934.88 5.39%
杰华特 688141 155.07 23803.41 5.14%
新易盛 300502 38.23 23208.04 5.01%
长川科技 300604 59.16 20198.41 4.36%
德福科技 301511 138.74 19957.81 4.31%
立昂微 605358 255.25 19807.60 4.28%
华虹宏力 01347 98.10 18336.06 3.96%
新莱应材 300260 173.98 17478.03 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.81 73.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.38 5.14%
科技 2.31 5.00%
建筑业 0.90 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
房地产 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 32.73 18635.48 8.53%
芯原股份 688521 61.80 12502.08 5.73%
长飞光纤光缆 06869 69.00 11149.01 5.11%
博迁新材 605376 112.09 10336.84 4.73%
腾景科技 688195 36.27 9811.48 4.49%
长芯博创 300548 48.22 7384.49 3.38%
飞龙股份 002536 250.13 6873.52 3.15%
杰瑞股份 002353 67.72 6555.62 3.00%
德科立 688205 35.51 6534.08 2.99%
罗博特科 300757 16.87 6420.89 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.73 67.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.47 11.30%
科技 1.11 5.11%
批发和零售业 0.42 1.94%
房地产 0.01 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债13 25.00 2505.69 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2505.69 1.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%