我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4114.57 |
-975.78 |
-628.26 |
-1763.78 |
-1876.62 |
| 本期利润(万元) |
2685.60 |
-2598.29 |
-1866.33 |
-637.61 |
-4359.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.41 |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3895.04 |
0.00 |
-1497.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28950.87 |
26777.73 |
28453.30 |
30609.25 |
31110.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.87 |
0.90 |
0.95 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.43 |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.70 |
0.00 |
-4.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5634.51 |
2458.64 |
11354.75 |
13199.75 |
6213.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
33603.80 |
40274.41 |
42456.92 |
37920.38 |
50175.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
33603.80 |
39270.62 |
40451.75 |
37892.09 |
50145.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1003.79 |
2005.16 |
28.29 |
30.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.78 |
42.55 |
62.24 |
66.50 |
69.42 |
| 应付托管费(万元) |
6.46 |
7.09 |
10.37 |
11.08 |
11.57 |
| 资产总计(万元) |
39402.97 |
42912.54 |
53842.03 |
51221.92 |
58584.21 |
| 负债合计(万元) |
179.64 |
225.40 |
2267.80 |
159.16 |
283.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
39223.33 |
42687.14 |
51574.24 |
51062.76 |
58300.80 |
| 未分配利润(万元) |
-5911.64 |
-2245.48 |
3099.42 |
-1316.04 |
2043.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.13 |
63.89 |
33.97 |
77.32 |
40.93 |
| 投资收益(万元) |
-1118.02 |
-1873.75 |
1431.95 |
-6978.80 |
-6040.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2286.36 |
1491.11 |
3599.90 |
-3920.58 |
-2239.45 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
3.14 |
2.10 |
10.36 |
5.66 |
| 收入合计(万元) |
-3383.43 |
-315.61 |
5067.92 |
-10811.70 |
-8233.76 |
| 管理人报酬(万元) |
231.57 |
666.14 |
386.49 |
844.77 |
425.66 |
| 托管费(万元) |
38.59 |
111.02 |
64.41 |
140.80 |
70.94 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.67 |
10.64 |
23.64 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
303.36 |
856.07 |
491.17 |
1077.40 |
543.60 |
| 利润总额(万元) |
-3686.79 |
-1171.68 |
4576.75 |
-11889.10 |
-8777.37 |
| 净利润(万元) |
-3686.79 |
-1171.68 |
4576.75 |
-11889.10 |
-8777.37 |
