财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 15498.01 9721.16 1777.58 6928.57 960.34
本期利润(万元) 23633.08 19293.83 3831.25 4991.60 4999.85
加权平均份额本期利润(元) 0.56 0.45 0.08 0.11 0.15
加权平均净值利润率(%) 42.43 0.00 7.06 0.00 16.26
期末可供分配利润(万元) 18715.82 0.00 8295.56 0.00 3570.63
期末可供分配份额利润(元) 0.53 0.00 0.18 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 59169.87 61556.97 54014.71 59436.30 45753.49
期末基金份额净值(元) 1.67 1.66 1.19 1.21 1.08
本期净值增长率(%) 54.38 0.00 9.67 0.00 13.76
累计净值增长率(%) 67.44 0.00 18.95 0.00 8.46
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 18906.28 12062.08 7453.54 5634.51 2458.64
交易性金融资产(万元) 142051.04 118741.87 57130.65 33603.80 40274.41
其中:股票投资(万元) 142051.04 118741.87 57130.65 33603.80 39270.62
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 1003.79
应付管理人报酬(万元) 162.13 125.90 69.14 38.78 42.55
应付托管费(万元) 27.02 20.98 11.52 6.46 7.09
资产总计(万元) 161559.56 133162.67 66850.11 39402.97 42912.54
负债合计(万元) 536.31 1187.41 713.82 179.64 225.40
所有者权益合计(万元) 161023.25 131975.25 66136.28 39223.33 42687.14
未分配利润(万元) 63581.22 19792.97 4854.00 -5911.64 -2245.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 88.45 49.29 55.17 20.13 63.89
投资收益(万元) 40391.73 672.77 2052.24 -1118.02 -1873.75
公允价值变动收益(万元) 17002.41 -237.18 5238.46 -2286.36 1491.11
其它收入(万元) 251.79 187.64 54.71 0.82 3.14
收入合计(万元) 57734.38 672.52 7400.58 -3383.43 -315.61
管理人报酬(万元) 1755.05 773.47 519.92 231.57 666.14
托管费(万元) 292.51 128.91 86.65 38.59 111.02
其它费用(万元) 29.26 13.61 22.38 10.81 21.67
费用合计(万元) 2439.87 1067.26 680.24 303.36 856.07
利润总额(万元) 55294.50 -394.74 6720.34 -3686.79 -1171.68
净利润(万元) 55294.50 -394.74 6720.34 -3686.79 -1171.68