资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 187547.93 83.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31837.76 14.09%
其他资产 6510.16 2.88%
资产总值:225895.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 32.73 18635.48 8.53%
芯原股份 688521 61.80 12502.08 5.73%
长飞光纤光缆 06869 69.00 11149.01 5.11%
博迁新材 605376 112.09 10336.84 4.73%
腾景科技 688195 36.27 9811.48 4.49%
长芯博创 300548 48.22 7384.49 3.38%
飞龙股份 002536 250.13 6873.52 3.15%
杰瑞股份 002353 67.72 6555.62 3.00%
德科立 688205 35.51 6534.08 2.99%
罗博特科 300757 16.87 6420.89 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.73 67.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.47 11.30%
科技 1.11 5.11%
批发和零售业 0.42 1.94%
房地产 0.01 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 22.21 13550.54 8.42%
中芯国际 00981 198.35 12800.53 7.95%
中微公司 688012 38.48 10919.81 6.78%
华虹半导体 01347 127.30 8543.01 5.31%
深南电路 002916 31.89 7407.03 4.60%
英维克 002837 63.28 6763.80 4.20%
骄成超声 688392 59.06 6626.17 4.12%
长光华芯 688048 52.02 6521.20 4.05%
飞龙股份 002536 173.78 5161.27 3.21%
金盘科技 688676 55.96 5055.77 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.28 63.86%
科技 2.13 13.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 4.19%
医疗保健 0.28 1.72%
非必需消费品 0.19 1.19%
建筑业 0.16 1.02%
采矿业 0.16 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 0.94%
科学研究和技术服务业 0.08 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.48%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债13 25.00 2505.69 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2505.69 1.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%