资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 288149.48 87.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 42042.29 12.71%
其他资产 507.40 0.15%
资产总值:330699.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 19.23 31012.83 9.41%
中际旭创 300308 33.29 26911.11 8.16%
德福科技 301511 229.32 21842.77 6.63%
芯碁微装 688630 48.62 18897.82 5.73%
长川科技 300604 76.78 18410.96 5.59%
华虹宏力 01347 152.20 13770.67 4.18%
新易盛 300502 31.17 12124.35 3.68%
博迁新材 605376 91.79 10493.31 3.18%
高凯技术 688835 28.23 9611.21 2.92%
中芯国际 00981 184.40 9600.45 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.83 75.32%
科技 2.67 8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 2.08%
通讯 0.62 1.88%
房地产 0.01 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 28.54 36242.88 7.83%
源杰科技 688498 13.99 26378.73 5.70%
博迁新材 605376 91.91 24934.88 5.39%
杰华特 688141 155.07 23803.41 5.14%
新易盛 300502 38.23 23208.04 5.01%
长川科技 300604 59.16 20198.41 4.36%
德福科技 301511 138.74 19957.81 4.31%
立昂微 605358 255.25 19807.60 4.28%
华虹宏力 01347 98.10 18336.06 3.96%
新莱应材 300260 173.98 17478.03 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.81 73.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.38 5.14%
科技 2.31 5.00%
建筑业 0.90 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
房地产 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债13 25.00 2505.69 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2505.69 1.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%