财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
65196.32 |
15221.55 |
22794.09 |
17642.85 |
-1935.13 |
| 本期利润(万元) |
151426.51 |
5144.76 |
31661.43 |
35366.45 |
-4225.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.62 |
0.06 |
0.45 |
0.45 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
73.98 |
0.00 |
34.53 |
0.00 |
-5.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
116811.26 |
0.00 |
31116.85 |
0.00 |
10935.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.19 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
320863.30 |
149605.01 |
101853.38 |
121671.09 |
77960.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.26 |
1.74 |
1.64 |
1.63 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
98.57 |
0.00 |
53.68 |
0.00 |
9.41 |
| 累计净值增长率(%) |
225.67 |
0.00 |
64.01 |
0.00 |
16.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51597.17 |
18906.28 |
12062.08 |
7453.54 |
5634.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
394292.53 |
142051.04 |
118741.87 |
57130.65 |
33603.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
394292.53 |
142051.04 |
118741.87 |
57130.65 |
33603.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
380.11 |
162.13 |
125.90 |
69.14 |
38.78 |
| 应付托管费(万元) |
63.35 |
27.02 |
20.98 |
11.52 |
6.46 |
| 资产总计(万元) |
469239.62 |
161559.56 |
133162.67 |
66850.11 |
39402.97 |
| 负债合计(万元) |
6208.39 |
536.31 |
1187.41 |
713.82 |
179.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
463031.23 |
161023.25 |
131975.25 |
66136.28 |
39223.33 |
| 未分配利润(万元) |
321853.12 |
63581.22 |
19792.97 |
4854.00 |
-5911.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.11 |
88.45 |
49.29 |
55.17 |
20.13 |
| 投资收益(万元) |
94204.66 |
40391.73 |
672.77 |
2052.24 |
-1118.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
120943.54 |
17002.41 |
-237.18 |
5238.46 |
-2286.36 |
| 其它收入(万元) |
195.36 |
251.79 |
187.64 |
54.71 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
215412.66 |
57734.38 |
672.52 |
7400.58 |
-3383.43 |
| 管理人报酬(万元) |
1707.30 |
1755.05 |
773.47 |
519.92 |
231.57 |
| 托管费(万元) |
284.55 |
292.51 |
128.91 |
86.65 |
38.59 |
| 其它费用(万元) |
13.85 |
29.26 |
13.61 |
22.38 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
2411.20 |
2439.87 |
1067.26 |
680.24 |
303.36 |
| 利润总额(万元) |
213001.46 |
55294.50 |
-394.74 |
6720.34 |
-3686.79 |
| 净利润(万元) |
213001.46 |
55294.50 |
-394.74 |
6720.34 |
-3686.79 |
