我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-258.00 |
-899.01 |
-886.72 |
258.12 |
130.58 |
| 本期利润(万元) |
-748.59 |
-534.07 |
-1999.42 |
1315.37 |
980.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.04 |
-0.13 |
0.09 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
8.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-748.46 |
0.00 |
785.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11864.86 |
12077.90 |
14263.75 |
14788.47 |
14878.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.94 |
0.93 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.84 |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.84 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2458.64 |
11354.75 |
13199.75 |
6213.42 |
9296.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
40274.41 |
42456.92 |
37920.38 |
50175.36 |
61653.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
39270.62 |
40451.75 |
37892.09 |
50145.04 |
61213.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
1003.79 |
2005.16 |
28.29 |
30.32 |
440.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.55 |
62.24 |
66.50 |
69.42 |
93.35 |
| 应付托管费(万元) |
7.09 |
10.37 |
11.08 |
11.57 |
15.56 |
| 资产总计(万元) |
42912.54 |
53842.03 |
51221.92 |
58584.21 |
71180.97 |
| 负债合计(万元) |
225.40 |
2267.80 |
159.16 |
283.41 |
279.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
42687.14 |
51574.24 |
51062.76 |
58300.80 |
70901.13 |
| 未分配利润(万元) |
-2245.48 |
3099.42 |
-1316.04 |
2043.20 |
10606.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
63.89 |
33.97 |
77.32 |
40.93 |
132.72 |
| 投资收益(万元) |
-1873.75 |
1431.95 |
-6978.80 |
-6040.90 |
36356.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1491.11 |
3599.90 |
-3920.58 |
-2239.45 |
-16489.75 |
| 其它收入(万元) |
3.14 |
2.10 |
10.36 |
5.66 |
702.68 |
| 收入合计(万元) |
-315.61 |
5067.92 |
-10811.70 |
-8233.76 |
20701.74 |
| 管理人报酬(万元) |
666.14 |
386.49 |
844.77 |
425.66 |
1756.58 |
| 托管费(万元) |
111.02 |
64.41 |
140.80 |
70.94 |
292.76 |
| 其它费用(万元) |
21.67 |
10.64 |
23.64 |
12.12 |
28.44 |
| 费用合计(万元) |
856.07 |
491.17 |
1077.40 |
543.60 |
3438.50 |
| 利润总额(万元) |
-1171.68 |
4576.75 |
-11889.10 |
-8777.37 |
17263.24 |
| 净利润(万元) |
-1171.68 |
4576.75 |
-11889.10 |
-8777.37 |
17263.24 |
