资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5388.42 87.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 769.10 12.47%
其他资产 12.09 0.20%
资产总值:6169.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
智谱 02513 1.07 588.76 9.78%
MINIMAX-W 00100 2.68 576.46 9.58%
阿里巴巴-W 09988 4.80 439.24 7.30%
协创数据 300857 1.69 424.46 7.05%
东阳光 600673 13.78 418.50 6.95%
利通电子 603629 4.36 418.39 6.95%
宏景科技 301396 2.67 416.31 6.92%
金山云 03896 72.60 306.31 5.09%
智微智能 001339 4.31 300.49 4.99%
快手-W 01024 10.99 291.89 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 29.10%
信息技术 0.16 26.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.72%
非日常生活消费品 0.04 7.30%
综合 0.04 6.95%
通信服务 0.03 4.85%
医疗保健 0.02 4.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.97%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.01 614.28 6.73%
顺络电子 002138 7.70 562.87 6.16%
太辰光 300570 2.22 547.70 6.00%
胜宏科技 300476 1.55 536.97 5.88%
炬光科技 688167 1.51 535.21 5.86%
天孚通信 300394 1.72 521.21 5.71%
剑桥科技 603083 1.96 499.55 5.47%
景旺电子 603228 5.78 418.53 4.58%
江丰电子 300666 0.98 361.23 3.96%
厦门钨业 600549 4.21 358.69 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 85.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.15%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 10.00 1015.40 5.88%
烽火转债 1.00 123.54 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1015.40 5.88%
可转债 123.54 0.72%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%