财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
873.39 |
926.85 |
1343.20 |
2304.40 |
-600.95 |
| 本期利润(万元) |
1019.47 |
-569.50 |
2308.33 |
2587.34 |
-335.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.12 |
0.49 |
0.60 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.91 |
0.00 |
32.38 |
0.00 |
-5.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3694.52 |
0.00 |
4701.22 |
0.00 |
1403.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.14 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6921.67 |
7463.58 |
9902.39 |
7799.63 |
5957.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
1.73 |
1.90 |
1.91 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
12.65 |
0.00 |
37.91 |
0.00 |
-5.23 |
| 累计净值增长率(%) |
114.48 |
0.00 |
90.39 |
0.00 |
30.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
989.86 |
1661.84 |
1130.98 |
839.56 |
560.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
8129.19 |
11607.97 |
6172.11 |
7344.14 |
7973.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
8129.19 |
11607.97 |
6172.11 |
7344.14 |
7973.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.70 |
6.22 |
3.25 |
4.18 |
4.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
2.07 |
1.08 |
1.39 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
9298.15 |
13368.71 |
7314.57 |
8295.32 |
8537.36 |
| 负债合计(万元) |
167.59 |
409.95 |
438.19 |
101.49 |
23.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
9130.56 |
12958.75 |
6876.38 |
8193.82 |
8514.20 |
| 未分配利润(万元) |
4841.83 |
6104.90 |
1600.64 |
2240.33 |
1098.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
3.34 |
1.69 |
3.46 |
1.95 |
| 投资收益(万元) |
1221.03 |
1736.82 |
-648.78 |
-1485.86 |
-2681.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-71.51 |
1318.85 |
264.58 |
646.71 |
276.99 |
| 其它收入(万元) |
41.49 |
52.04 |
12.33 |
9.98 |
4.18 |
| 收入合计(万元) |
1192.20 |
3111.05 |
-370.16 |
-825.72 |
-2398.85 |
| 管理人报酬(万元) |
35.90 |
52.72 |
22.34 |
53.04 |
29.13 |
| 托管费(万元) |
11.97 |
17.57 |
7.45 |
17.68 |
9.71 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
14.68 |
9.34 |
17.95 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
62.30 |
89.15 |
40.37 |
92.29 |
51.94 |
| 利润总额(万元) |
1129.90 |
3021.90 |
-410.54 |
-918.01 |
-2450.79 |
| 净利润(万元) |
1129.90 |
3021.90 |
-410.54 |
-918.01 |
-2450.79 |
