我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 259.52 12.04%
银行存款和结算备付金 364.90 16.92%
其他资产 1531.95 71.04%
资产总值:2156.37万元报告期:2016-06-30
十大重仓股
  • 2016-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 74.29 1.42%
美的集团 000333 2.00 61.70 1.18%
长江电力 600900 5.00 61.40 1.17%
五粮液 000858 2.00 56.22 1.07%
伟星新材 002372 2.00 37.36 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.17%
  • 2015-12-31
  • 2015-09-30
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
如意集团 000626 5.00 216.15 2.24%
中科创达 300496 0.66 91.85 0.95%
张裕A 000869 1.00 45.78 0.47%
润欣科技 300493 0.72 29.96 0.31%
博敏电子 603936 0.50 25.89 0.27%
三夫户外 002780 0.36 22.23 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
批发和零售业 0.02 2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.26%
制造业 0.01 0.74%
五大重仓债券
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16皖新EB 2.25 225.00 3.72%
16以岭EB 0.30 32.92 0.54%
海印转债 0.02 1.60 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 259.52 4.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%