我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.99 |
2495.41 |
-109.04 |
| 本期利润(万元) |
73.32 |
2575.83 |
-138.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
400.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5242.67 |
9655.52 |
104800.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.06 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5922.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
436.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
431.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.69 |
| 应付托管费(万元) |
5.95 |
| 资产总计(万元) |
9781.18 |
| 负债合计(万元) |
125.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
9655.52 |
| 未分配利润(万元) |
524.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2269.09 |
| 投资收益(万元) |
911.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80.43 |
| 其它收入(万元) |
231.86 |
| 收入合计(万元) |
3492.48 |
| 管理人报酬(万元) |
512.14 |
| 托管费(万元) |
76.82 |
| 其它费用(万元) |
35.16 |
| 费用合计(万元) |
916.64 |
| 利润总额(万元) |
2575.83 |
| 净利润(万元) |
2575.83 |
