资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 473499.37 92.36%
债券 584.67 0.11%
银行存款和结算备付金 33566.59 6.55%
其他资产 5040.91 0.98%
资产总值:512691.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 729.03 46986.27 9.32%
合合信息 688615 259.76 44107.88 8.75%
昆仑万维 300418 706.71 34628.76 6.87%
网宿科技 300017 1991.72 33660.11 6.68%
深信服 300454 306.15 31141.88 6.18%
卓易信息 688258 269.85 28723.24 5.70%
汉得信息 300170 1453.98 27771.02 5.51%
税友股份 603171 481.36 24101.68 4.78%
万兴科技 300624 343.58 23360.00 4.63%
海天瑞声 688787 156.22 20700.69 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 42.69 84.66%
制造业 3.22 6.38%
文化、体育和娱乐业 1.45 2.87%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合合信息 688615 45.35 10321.57 10.21%
卓易信息 688258 129.40 9907.95 9.80%
万兴科技 300624 113.60 8025.84 7.94%
税友股份 603171 135.50 7470.11 7.39%
中文在线 300364 252.55 6344.06 6.27%
汉得信息 300170 327.47 6195.73 6.13%
慧辰股份 688500 86.94 5369.42 5.31%
易点天下 301171 127.75 5173.97 5.12%
泛微网络 603039 96.17 5148.94 5.09%
光云科技 688365 301.23 5081.81 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 8.87 87.72%
文化、体育和娱乐业 0.63 6.27%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.30 230.61 0.05%
25国债19 2.61 262.87 0.05%
25国债08 0.90 91.19 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 584.67 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%