资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 252060.47 91.20%
债券 10535.65 3.81%
银行存款和结算备付金 5348.26 1.93%
其他资产 8452.30 3.06%
资产总值:276396.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 224.05 26325.39 9.78%
卓易信息 688258 220.08 26088.48 9.70%
深信服 300454 271.02 26072.41 9.69%
网宿科技 300017 1638.68 21319.17 7.92%
合合信息 688615 188.61 20815.98 7.74%
汉得信息 300170 1252.77 19092.21 7.10%
税友股份 603171 404.21 16107.75 5.99%
海天瑞声 688787 111.54 14996.45 5.57%
星环科技 688031 120.82 13915.82 5.17%
道通科技 688208 546.00 13753.75 5.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 21.73 80.78%
制造业 2.71 10.06%
文化、体育和娱乐业 0.67 2.49%
批发和零售业 0.07 0.26%
金融业 0.01 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 729.03 46986.27 9.32%
合合信息 688615 259.76 44107.88 8.75%
昆仑万维 300418 706.71 34628.76 6.87%
网宿科技 300017 1991.72 33660.11 6.68%
深信服 300454 306.15 31141.88 6.18%
卓易信息 688258 269.85 28723.24 5.70%
汉得信息 300170 1453.98 27771.02 5.51%
税友股份 603171 481.36 24101.68 4.78%
万兴科技 300624 343.58 23360.00 4.63%
海天瑞声 688787 156.22 20700.69 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 42.69 84.66%
制造业 3.22 6.38%
文化、体育和娱乐业 1.45 2.87%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 92.61 9358.07 3.48%
26国债01 11.70 1177.58 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10535.65 3.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%