我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-383.14 |
-893.44 |
-301.20 |
-2726.33 |
-1842.75 |
| 本期利润(万元) |
113.87 |
-918.30 |
-287.92 |
-2361.02 |
-1745.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.26 |
-0.08 |
-0.67 |
-0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.39 |
0.00 |
-58.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2392.20 |
0.00 |
-1794.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2284.97 |
2263.56 |
3307.27 |
3510.83 |
4005.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.69 |
0.86 |
0.92 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.16 |
0.00 |
-15.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.17 |
0.00 |
-8.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
492.78 |
820.87 |
577.94 |
143.71 |
1558.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
6863.08 |
5897.40 |
8324.77 |
73.43 |
17482.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
6619.10 |
5815.85 |
8324.77 |
73.43 |
10578.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
243.98 |
81.55 |
0.00 |
0.00 |
6904.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.17 |
3.91 |
5.48 |
4.55 |
12.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
0.84 |
1.17 |
0.98 |
2.74 |
| 资产总计(万元) |
7637.17 |
6866.57 |
9167.53 |
233.65 |
21436.64 |
| 负债合计(万元) |
597.30 |
684.16 |
255.81 |
50.57 |
69.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
7039.87 |
6182.41 |
8911.72 |
183.09 |
21366.83 |
| 未分配利润(万元) |
-3225.38 |
-548.82 |
2204.12 |
14.16 |
3063.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
3.29 |
1.58 |
3.50 |
7.56 |
| 投资收益(万元) |
-2566.52 |
-4071.79 |
-767.84 |
284.81 |
564.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-492.88 |
237.03 |
68.14 |
-1800.18 |
-364.86 |
| 其它收入(万元) |
83.70 |
214.28 |
149.93 |
31.20 |
5.32 |
| 收入合计(万元) |
-2973.98 |
-3617.19 |
-548.19 |
-1480.68 |
212.75 |
| 管理人报酬(万元) |
25.87 |
39.16 |
14.68 |
113.24 |
62.50 |
| 托管费(万元) |
5.54 |
8.39 |
3.15 |
24.27 |
13.39 |
| 其它费用(万元) |
8.16 |
13.68 |
2.01 |
26.63 |
13.96 |
| 费用合计(万元) |
51.06 |
69.18 |
20.91 |
164.33 |
90.04 |
| 利润总额(万元) |
-3025.05 |
-3686.37 |
-569.10 |
-1645.00 |
122.71 |
| 净利润(万元) |
-3025.05 |
-3686.37 |
-569.10 |
-1645.00 |
122.71 |
