我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4011.51 67.30%
债券 19.31 0.32%
银行存款和结算备付金 1922.03 32.25%
其他资产 7.53 0.13%
资产总值:5960.38万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 7.20 411.05 6.91%
中国稀土 000831 14.50 410.50 6.90%
广发证券 000776 24.12 402.80 6.77%
广晟有色 600259 10.78 323.29 5.44%
恒瑞医药 600276 5.95 311.19 5.23%
艾迪精密 603638 17.85 306.31 5.15%
迈瑞医疗 300760 0.95 278.35 4.68%
北方稀土 600111 11.72 241.78 4.07%
百济神州 688235 1.18 213.38 3.59%
宋城演艺 300144 17.21 181.05 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 35.02%
金融业 0.08 13.68%
采矿业 0.03 5.44%
科学研究和技术服务业 0.03 5.06%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.30%
租赁和商务服务业 0.01 2.10%
卫生和社会工作 0.00 0.81%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国稀土 000831 14.50 367.57 7.51%
中国平安 601318 7.20 297.79 6.09%
广晟有色 600259 10.78 294.73 6.02%
广发证券 000776 24.12 293.54 6.00%
迈瑞医疗 300760 0.95 276.36 5.65%
艾迪精密 603638 17.85 250.44 5.12%
恒瑞医药 600276 5.95 228.84 4.68%
北方稀土 600111 11.72 201.58 4.12%
宋城演艺 300144 17.21 138.20 2.82%
百济神州 688235 1.18 136.97 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 35.13%
金融业 0.06 12.09%
采矿业 0.03 6.02%
科学研究和技术服务业 0.02 4.32%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.49%
租赁和商务服务业 0.01 2.07%
卫生和社会工作 0.00 0.65%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
艾迪转债 0.18 19.31 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.31 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%