德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947)_资产配置

德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A005947DE BANG MIN YU MAKES PROGRESS, QUANTIFIES, SELECTS AND FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3975.15	74.86%
债券	19.17	0.36%
银行存款和结算备付金	1314.69	24.76%
其他资产	0.80	0.02%

资产总值：5309.81万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国稀土	000831	14.50	399.33	7.55%
宝鼎科技	002552	27.42	364.41	6.89%
广发证券	000776	24.12	322.00	6.09%
广晟有色	600259	10.78	322.32	6.09%
中国平安	601318	7.20	293.83	5.55%
艾迪精密	603638	17.85	283.28	5.35%
恒瑞医药	600276	5.95	273.52	5.17%
迈瑞医疗	300760	0.95	267.39	5.05%
北方稀土	600111	11.72	227.02	4.29%
宋城演艺	300144	17.21	176.57	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	43.59%
金融业	0.06	11.64%
采矿业	0.03	6.09%
科学研究和技术服务业	0.02	4.54%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.64%
租赁和商务服务业	0.01	2.62%
卫生和社会工作	0.00	0.67%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国稀土	000831	14.50	401.21	8.22%
宝鼎科技	002552	27.42	391.83	8.02%
广晟有色	600259	10.78	382.15	7.82%
广发证券	000776	24.12	344.67	7.06%
中国平安	601318	7.20	290.16	5.94%
艾迪精密	603638	17.85	290.06	5.94%
迈瑞医疗	300760	0.95	276.07	5.65%
恒瑞医药	600276	5.95	269.12	5.51%
沃森生物	300142	9.79	230.18	4.71%
北方稀土	600111	11.72	226.66	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	50.50%
金融业	0.06	13.00%
采矿业	0.04	7.82%
科学研究和技术服务业	0.03	6.79%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.48%
租赁和商务服务业	0.01	2.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.30%
卫生和社会工作	0.00	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝鼎科技	002552	27.42	477.38	9.05%
中国稀土	000831	14.50	417.45	7.91%
广晟有色	600259	10.78	370.40	7.02%
广发证券	000776	24.12	353.84	6.71%
中国平安	601318	7.20	347.76	6.59%
艾迪精密	603638	17.85	316.30	6.00%
恒瑞医药	600276	5.95	267.39	5.07%
迈瑞医疗	300760	0.95	256.32	4.86%
北方稀土	600111	11.72	255.38	4.84%
沃森生物	300142	9.79	230.47	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	49.93%
金融业	0.07	13.30%
科学研究和技术服务业	0.04	7.35%
采矿业	0.04	7.02%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.99%
租赁和商务服务业	0.02	3.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.45%
卫生和社会工作	0.01	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝鼎科技	002552	27.42	488.08	9.05%
中国稀土	000831	14.50	429.20	7.96%
广晟有色	600259	10.78	389.59	7.22%
艾迪精密	603638	17.85	366.28	6.79%
广发证券	000776	24.12	354.81	6.58%
中国平安	601318	7.20	334.08	6.20%
恒瑞医药	600276	5.95	285.00	5.29%
迈瑞医疗	300760	0.95	284.81	5.28%
北方稀土	600111	11.72	281.05	5.21%
沃森生物	300142	9.79	258.96	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	51.05%
金融业	0.07	12.77%
采矿业	0.04	7.22%
科学研究和技术服务业	0.03	5.74%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.96%
租赁和商务服务业	0.02	3.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.80%
卫生和社会工作	0.01	1.06%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
艾迪转债	0.18	19.17	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	19.17	0.36%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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