资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6825.19 91.34%
债券 23.91 0.32%
银行存款和结算备付金 620.91 8.31%
其他资产 1.94 0.03%
资产总值:7471.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 10.40 711.36 9.55%
中国稀土 000831 13.80 640.87 8.61%
中稀有色 600259 10.78 606.48 8.14%
北方稀土 600111 11.72 540.53 7.26%
广发证券 000776 24.12 531.12 7.13%
陕西煤业 601225 19.39 413.39 5.55%
恒瑞医药 600276 5.95 354.44 4.76%
艾迪精密 603638 17.85 337.90 4.54%
百济神州 688235 1.18 317.59 4.26%
兖矿能源 600188 22.48 295.61 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 42.65%
采矿业 0.16 21.11%
金融业 0.12 16.68%
科学研究和技术服务业 0.04 5.10%
租赁和商务服务业 0.02 2.06%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.71%
卫生和社会工作 0.00 0.45%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国稀土 000831 13.80 714.15 9.39%
中稀有色 600259 10.78 622.44 8.18%
中国平安 601318 10.40 573.14 7.54%
北方稀土 600111 11.72 566.08 7.44%
广发证券 000776 24.12 537.39 7.07%
恒瑞医药 600276 5.95 425.72 5.60%
陕西煤业 601225 19.39 387.80 5.10%
百济神州 688235 1.18 362.88 4.77%
艾迪精密 603638 17.85 329.33 4.33%
兖矿能源 600188 22.48 299.21 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 45.96%
采矿业 0.16 20.96%
金融业 0.11 14.60%
科学研究和技术服务业 0.05 5.97%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.61%
租赁和商务服务业 0.01 1.52%
卫生和社会工作 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
艾迪转债 0.18 23.91 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 23.91 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%