我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.44 |
-30.90 |
-10.67 |
12.00 |
-0.40 |
| 本期利润(万元) |
719.76 |
-604.75 |
-266.20 |
-847.55 |
-73.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.84 |
0.00 |
-17.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-787.94 |
0.00 |
-112.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5249.08 |
4252.19 |
4590.14 |
4133.28 |
4463.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.84 |
0.91 |
0.97 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.33 |
0.00 |
-16.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.63 |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1673.71 |
602.50 |
635.87 |
537.87 |
1251.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
3228.21 |
4297.08 |
4763.27 |
5372.75 |
5194.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
3209.16 |
4277.66 |
4741.71 |
5353.89 |
5122.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
19.06 |
19.42 |
21.56 |
18.86 |
71.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
2.90 |
3.13 |
3.52 |
3.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.62 |
0.67 |
0.75 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
4902.25 |
4900.39 |
5404.20 |
5911.46 |
6457.33 |
| 负债合计(万元) |
9.92 |
16.49 |
11.58 |
10.21 |
20.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
4892.33 |
4883.90 |
5392.62 |
5901.25 |
6436.58 |
| 未分配利润(万元) |
-928.24 |
-153.48 |
317.37 |
849.05 |
1311.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.25 |
2.11 |
1.00 |
2.87 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
-10.79 |
85.07 |
58.81 |
86.02 |
33.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-669.32 |
-1015.99 |
-549.77 |
-1229.64 |
-755.96 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
0.45 |
0.33 |
0.98 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
-677.38 |
-928.36 |
-489.62 |
-1139.77 |
-720.95 |
| 管理人报酬(万元) |
17.58 |
39.17 |
20.71 |
42.78 |
22.13 |
| 托管费(万元) |
3.77 |
8.39 |
4.44 |
8.42 |
3.99 |
| 其它费用(万元) |
6.41 |
25.88 |
19.88 |
6.46 |
3.49 |
| 费用合计(万元) |
29.14 |
76.88 |
46.83 |
61.29 |
31.46 |
| 利润总额(万元) |
-706.51 |
-1005.23 |
-536.46 |
-1201.06 |
-752.41 |
| 净利润(万元) |
-706.51 |
-1005.23 |
-536.46 |
-1201.06 |
-752.41 |
