德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C(005948)_资产配置

德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C005948DE BANG MIN YU MAKES PROGRESS, QUANTIFIES, SELECTS AND FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6793.59	90.53%
债券	23.89	0.32%
银行存款和结算备付金	683.28	9.11%
其他资产	3.15	0.04%

资产总值：7503.90万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中稀有色	600259	7.87	618.27	8.26%
中国平安	601318	10.40	590.51	7.89%
中国稀土	000831	12.06	578.76	7.74%
北方稀土	600111	11.72	558.81	7.47%
陕西煤业	601225	19.39	496.19	6.63%
兖矿能源	600188	22.48	434.99	5.81%
广发证券	000776	24.12	433.20	5.79%
艾迪精密	603638	17.85	350.40	4.68%
恒瑞医药	600276	5.95	328.56	4.39%
淮北矿业	600985	23.12	313.28	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	41.49%
采矿业	0.19	24.90%
金融业	0.10	13.68%
科学研究和技术服务业	0.04	5.27%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.69%
租赁和商务服务业	0.01	1.52%
卫生和社会工作	0.00	0.46%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	10.40	711.36	9.55%
中国稀土	000831	13.80	640.87	8.61%
中稀有色	600259	10.78	606.48	8.14%
北方稀土	600111	11.72	540.53	7.26%
广发证券	000776	24.12	531.12	7.13%
陕西煤业	601225	19.39	413.39	5.55%
恒瑞医药	600276	5.95	354.44	4.76%
艾迪精密	603638	17.85	337.90	4.54%
百济神州	688235	1.18	317.59	4.26%
兖矿能源	600188	22.48	295.61	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	42.65%
采矿业	0.16	21.11%
金融业	0.12	16.68%
科学研究和技术服务业	0.04	5.10%
租赁和商务服务业	0.02	2.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.71%
卫生和社会工作	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国稀土	000831	13.80	714.15	9.39%
中稀有色	600259	10.78	622.44	8.18%
中国平安	601318	10.40	573.14	7.54%
北方稀土	600111	11.72	566.08	7.44%
广发证券	000776	24.12	537.39	7.07%
恒瑞医药	600276	5.95	425.72	5.60%
陕西煤业	601225	19.39	387.80	5.10%
百济神州	688235	1.18	362.88	4.77%
艾迪精密	603638	17.85	329.33	4.33%
兖矿能源	600188	22.48	299.21	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	45.96%
采矿业	0.16	20.96%
金融业	0.11	14.60%
科学研究和技术服务业	0.05	5.97%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.61%
租赁和商务服务业	0.01	1.52%
卫生和社会工作	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	10.40	576.99	9.29%
中稀有色	600259	10.78	572.63	9.22%
中国稀土	000831	14.50	523.74	8.43%
广发证券	000776	24.12	405.46	6.53%
陕西煤业	601225	19.39	373.06	6.01%
艾迪精密	603638	17.85	312.20	5.03%
恒瑞医药	600276	5.95	308.81	4.97%
北方稀土	600111	11.72	291.83	4.70%
百济神州	688235	1.18	276.26	4.45%
兖矿能源	600188	22.48	273.58	4.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	36.92%
采矿业	0.15	23.86%
金融业	0.10	15.82%
科学研究和技术服务业	0.03	5.01%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.95%
租赁和商务服务业	0.01	1.59%
卫生和社会工作	0.00	0.55%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
艾迪转债	0.18	23.89	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	23.89	0.32%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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