资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 573.48 89.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 67.00 10.44%
其他资产 1.15 0.18%
资产总值:641.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中稀有色 600259 0.60 60.97 9.79%
药明康德 603259 0.45 56.03 9.00%
中国稀土 000831 1.00 55.49 8.91%
百济神州 688235 0.21 53.65 8.61%
恒瑞医药 600276 1.00 52.04 8.36%
北方稀土 600111 1.00 48.05 7.72%
广发证券 000776 2.00 46.80 7.51%
兖矿能源 600188 2.50 44.42 7.13%
中国平安 601318 0.90 42.97 6.90%
淮北矿业 600985 2.90 40.74 6.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 40.31%
采矿业 0.02 28.37%
金融业 0.01 14.41%
科学研究和技术服务业 0.01 9.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中稀有色 600259 7.87 618.27 8.26%
中国平安 601318 10.40 590.51 7.89%
中国稀土 000831 12.06 578.76 7.74%
北方稀土 600111 11.72 558.81 7.47%
陕西煤业 601225 19.39 496.19 6.63%
兖矿能源 600188 22.48 434.99 5.81%
广发证券 000776 24.12 433.20 5.79%
艾迪精密 603638 17.85 350.40 4.68%
恒瑞医药 600276 5.95 328.56 4.39%
淮北矿业 600985 23.12 313.28 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 41.49%
采矿业 0.19 24.90%
金融业 0.10 13.68%
科学研究和技术服务业 0.04 5.27%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.69%
租赁和商务服务业 0.01 1.52%
卫生和社会工作 0.00 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
艾迪转债 0.18 23.89 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 23.89 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%