财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.70 |
14.03 |
5.16 |
0.56 |
4.10 |
| 本期利润(万元) |
67.57 |
34.19 |
110.25 |
95.33 |
54.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.05 |
0.17 |
0.17 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.18 |
0.00 |
16.15 |
0.00 |
10.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
75.14 |
0.00 |
136.06 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
396.08 |
790.84 |
960.79 |
905.78 |
483.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.20 |
1.17 |
1.20 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
5.93 |
0.00 |
29.33 |
0.00 |
11.17 |
| 累计净值增长率(%) |
23.41 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
0.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.00 |
620.91 |
738.08 |
1898.68 |
1673.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
573.48 |
6849.10 |
5489.19 |
3732.93 |
3228.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
573.48 |
6825.19 |
5468.21 |
3712.83 |
3209.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
23.91 |
20.98 |
20.10 |
19.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.98 |
4.44 |
3.48 |
3.43 |
2.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.95 |
0.75 |
0.73 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
641.62 |
7471.95 |
6228.93 |
5631.64 |
4902.25 |
| 负债合计(万元) |
18.83 |
24.88 |
19.64 |
16.88 |
9.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
622.79 |
7447.07 |
6209.28 |
5614.76 |
4892.33 |
| 未分配利润(万元) |
124.69 |
1242.03 |
190.14 |
-454.19 |
-928.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
3.53 |
2.32 |
5.50 |
2.25 |
| 投资收益(万元) |
-533.88 |
147.31 |
97.60 |
26.90 |
-10.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1023.73 |
1505.83 |
547.70 |
-164.68 |
-669.32 |
| 其它收入(万元) |
3.97 |
6.93 |
0.84 |
0.88 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
494.87 |
1663.59 |
648.47 |
-131.40 |
-677.38 |
| 管理人报酬(万元) |
23.58 |
45.60 |
19.73 |
36.51 |
17.58 |
| 托管费(万元) |
5.05 |
9.77 |
4.23 |
7.82 |
3.77 |
| 其它费用(万元) |
7.08 |
12.16 |
7.88 |
13.89 |
6.41 |
| 费用合计(万元) |
37.20 |
70.26 |
32.85 |
60.91 |
29.14 |
| 利润总额(万元) |
457.67 |
1593.33 |
615.62 |
-192.30 |
-706.51 |
| 净利润(万元) |
457.67 |
1593.33 |
615.62 |
-192.30 |
-706.51 |
