德邦量化对冲混合C(008839)_资产配置

德邦量化对冲混合C008839DEBANG QUANTITATIVE HEDGING STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1410.41	40.75%
债券	194.20	5.61%
银行存款和结算备付金	73.28	2.12%
其他资产	1783.00	51.52%

资产总值：3460.88万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	87.40	2.54%
云南白药	000538	0.55	33.55	0.97%
国电南瑞	600406	0.94	26.01	0.76%
中国移动	600941	0.23	25.23	0.73%
京东方A	000725	5.33	23.83	0.69%
建设银行	601939	2.95	23.39	0.68%
中国平安	601318	0.41	23.41	0.68%
江苏银行	600919	2.65	22.26	0.65%
上海医药	601607	1.03	21.78	0.63%
中国人保	601319	2.76	20.53	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	20.14%
金融业	0.03	8.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.90%
采矿业	0.01	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.65%
建筑业	0.00	0.89%
批发和零售业	0.00	0.73%
农、林、牧、渔业	0.00	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.78	32.26	0.91%
京东方A	000725	7.68	31.41	0.88%
贵州茅台	600519	0.02	29.35	0.82%
中国移动	600941	0.27	29.02	0.82%
工商银行	601398	4.02	22.91	0.64%
北京银行	601169	3.75	21.90	0.62%
华能水电	600025	2.06	22.21	0.62%
TCL科技	000100	4.88	21.08	0.59%
上海银行	601229	2.83	20.55	0.58%
格力电器	000651	0.51	20.00	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	41.23%
金融业	0.03	9.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.91%
采矿业	0.01	2.67%
批发和零售业	0.00	1.36%
建筑业	0.00	1.33%
房地产业	0.00	0.83%
卫生和社会工作	0.00	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.92%
中国石油	601857	2.23	22.03	0.60%
东威科技	688700	0.61	21.47	0.58%
创业慧康	300451	4.72	21.43	0.58%
联赢激光	688518	1.48	21.25	0.58%
振华新材	688707	1.58	20.57	0.56%
聚光科技	300203	1.52	20.25	0.55%
鼎胜新材	603876	2.25	20.43	0.55%
光峰科技	688007	1.14	20.27	0.55%
宏微科技	688711	0.68	20.28	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	40.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.50%
金融业	0.02	5.23%
采矿业	0.01	3.46%
科学研究和技术服务业	0.01	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.37%
建筑业	0.00	1.31%
房地产业	0.00	0.93%
批发和零售业	0.00	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.26	0.75%
柳工	000528	2.20	14.83	0.65%
中恒集团	600252	5.91	14.83	0.65%
普天科技	002544	0.72	14.63	0.64%
东鹏控股	003012	1.79	14.77	0.64%
信邦制药	002390	3.08	13.68	0.60%
康恩贝	600572	2.64	13.33	0.58%
华昌化工	002274	1.74	13.14	0.57%
新集能源	601918	2.33	12.28	0.54%
宁德时代	300750	0.07	12.08	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	44.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.58%
金融业	0.01	6.02%
采矿业	0.01	4.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.50%
建筑业	0.00	1.57%
批发和零售业	0.00	1.35%
科学研究和技术服务业	0.00	1.18%
房地产业	0.00	1.16%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.90	194.20	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	194.20	5.64%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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