财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.31 |
2.20 |
2.20 |
-76.56 |
58.65 |
| 本期利润(万元) |
-29.27 |
-12.29 |
-40.11 |
-69.84 |
5.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.92 |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
0.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-381.48 |
0.00 |
-362.90 |
0.00 |
-312.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1484.01 |
1530.42 |
1542.51 |
1567.43 |
1565.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.85 |
0.85 |
0.84 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.94 |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.40 |
0.00 |
-14.75 |
0.00 |
-12.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
261.76 |
514.50 |
182.88 |
388.75 |
151.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
787.78 |
1237.88 |
1743.09 |
2253.29 |
2755.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
787.78 |
1136.87 |
1361.74 |
2223.15 |
2562.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
101.01 |
381.35 |
30.13 |
193.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.68 |
1.87 |
1.95 |
2.63 |
2.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.37 |
0.39 |
0.53 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
2031.87 |
2182.20 |
2369.12 |
3149.89 |
3599.63 |
| 负债合计(万元) |
3.54 |
4.78 |
12.46 |
171.06 |
41.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
2028.33 |
2177.42 |
2356.66 |
2978.83 |
3558.41 |
| 未分配利润(万元) |
-387.62 |
-365.89 |
-316.24 |
-418.74 |
-368.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.50 |
2.71 |
1.60 |
3.75 |
2.19 |
| 投资收益(万元) |
-22.53 |
43.34 |
108.54 |
-196.97 |
3.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.38 |
-69.52 |
-77.22 |
66.02 |
-44.00 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
10.12 |
9.34 |
55.59 |
37.72 |
| 收入合计(万元) |
-25.26 |
-13.34 |
42.25 |
-71.62 |
-0.64 |
| 管理人报酬(万元) |
10.42 |
26.05 |
14.62 |
36.50 |
18.70 |
| 托管费(万元) |
2.08 |
5.21 |
2.92 |
7.30 |
3.74 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
4.41 |
8.79 |
9.80 |
3.91 |
| 费用合计(万元) |
14.40 |
40.37 |
29.06 |
59.67 |
29.79 |
| 利润总额(万元) |
-39.66 |
-53.71 |
13.20 |
-131.28 |
-30.44 |
| 净利润(万元) |
-39.66 |
-53.71 |
13.20 |
-131.28 |
-30.44 |
