德邦科技创新一年定开混合A(009432)_资产配置

德邦科技创新一年定开混合A009432DEPPON TECHNOLOGY INNOVATION ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7086.63	80.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	96.20	1.09%
其他资产	1671.39	18.88%

资产总值：8854.23万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
学大教育	000526	8.00	486.56	5.51%
水晶光电	002273	30.00	455.40	5.16%
思特威	688213	8.45	421.33	4.77%
福昕软件	688095	6.00	405.42	4.59%
中文在线	300364	14.81	399.57	4.52%
昆仑万维	300418	10.00	398.50	4.51%
金山办公	688111	1.37	397.56	4.50%
深南电路	002916	4.43	395.07	4.47%
福瑞股份	300049	8.00	392.96	4.45%
恒玄科技	688608	3.71	392.22	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	45.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	18.42%
文化、体育和娱乐业	0.07	7.72%
教育	0.05	5.51%
批发和零售业	0.02	2.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部超导	688122	10.00	532.30	5.29%
润和软件	300339	20.00	519.60	5.16%
中文在线	300364	20.00	514.60	5.11%
聚辰股份	688123	8.00	489.84	4.86%
钢研高纳	300034	23.00	468.05	4.65%
恒玄科技	688608	3.00	462.81	4.60%
海光信息	688041	6.50	461.37	4.58%
炬光科技	688167	4.01	457.28	4.54%
振芯科技	300101	20.00	456.60	4.53%
昆仑万维	300418	12.00	448.80	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	67.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	20.64%
文化、体育和娱乐业	0.05	5.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	8.00	774.56	4.04%
中航沈飞	600760	15.00	642.75	3.35%
中国电信	601728	100.00	579.00	3.02%
三环集团	300408	18.00	558.00	2.91%
宁德时代	300750	2.50	507.57	2.65%
中国联通	600050	100.00	491.00	2.56%
长电科技	600584	15.00	457.50	2.39%
恒瑞医药	600276	10.00	449.40	2.34%
立讯精密	002475	15.00	447.30	2.33%
大华股份	002236	20.00	445.40	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	55.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	15.85%
批发和零售业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长电科技	600584	25.00	779.25	3.42%
工业富联	601138	30.00	756.00	3.32%
中际旭创	300308	5.01	738.72	3.24%
神州泰岳	300002	50.00	700.00	3.07%
三七互娱	002555	20.00	697.60	3.06%
大华股份	002236	35.00	691.25	3.03%
宁德时代	300750	3.00	686.37	3.01%
中国船舶	600150	20.00	658.20	2.89%
中国移动	600941	7.00	653.10	2.87%
沪电股份	002463	30.00	628.20	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	54.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	20.34%
金融业	0.02	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天奈转债	0.05	4.74	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.74	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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