德邦科技创新一年定开混合A(009432)_资产配置

德邦科技创新一年定开混合A009432DEPPON TECHNOLOGY INNOVATION ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7239.04	93.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	512.14	6.61%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：7751.17万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝思科技	300433	26.00	531.70	6.88%
立讯精密	002475	12.00	521.52	6.74%
东山精密	002384	22.00	517.88	6.70%
歌尔股份	002241	22.50	510.07	6.60%
胜宏科技	300476	12.00	476.40	6.16%
领益智造	002600	63.00	473.13	6.12%
寒武纪	688256	1.50	433.74	5.61%
迈为股份	300751	3.74	396.14	5.12%
爱尔眼科	300015	22.00	350.02	4.53%
同花顺	300033	1.50	289.96	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	68.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	13.14%
卫生和社会工作	0.04	4.53%
金融业	0.03	3.75%
批发和零售业	0.03	3.48%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	13.00	511.03	6.85%
东山精密	002384	18.00	372.60	5.00%
蓝思科技	300433	20.00	365.00	4.90%
天孚通信	300394	4.00	353.68	4.74%
中际旭创	300308	2.50	344.70	4.62%
寒武纪	688256	1.70	337.74	4.53%
中航光电	002179	8.00	304.40	4.08%
恒玄科技	688608	2.01	294.94	3.96%
艾为电子	688798	5.01	283.45	3.80%
中航沈飞	600760	7.00	280.70	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	85.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.93%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
学大教育	000526	8.00	486.56	5.51%
水晶光电	002273	30.00	455.40	5.16%
思特威	688213	8.45	421.33	4.77%
福昕软件	688095	6.00	405.42	4.59%
中文在线	300364	14.81	399.57	4.52%
昆仑万维	300418	10.00	398.50	4.51%
金山办公	688111	1.37	397.56	4.50%
深南电路	002916	4.43	395.07	4.47%
福瑞股份	300049	8.00	392.96	4.45%
恒玄科技	688608	3.71	392.22	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	45.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	18.42%
文化、体育和娱乐业	0.07	7.72%
教育	0.05	5.51%
批发和零售业	0.02	2.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部超导	688122	10.00	532.30	5.29%
润和软件	300339	20.00	519.60	5.16%
中文在线	300364	20.00	514.60	5.11%
聚辰股份	688123	8.00	489.84	4.86%
钢研高纳	300034	23.00	468.05	4.65%
恒玄科技	688608	3.00	462.81	4.60%
海光信息	688041	6.50	461.37	4.58%
炬光科技	688167	4.01	457.28	4.54%
振芯科技	300101	20.00	456.60	4.53%
昆仑万维	300418	12.00	448.80	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	67.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	20.64%
文化、体育和娱乐业	0.05	5.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天奈转债	0.05	4.74	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.74	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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