我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-683.45 |
-2303.30 |
-856.13 |
-2691.05 |
-1892.30 |
| 本期利润(万元) |
237.31 |
-2227.32 |
-1052.78 |
-2020.96 |
-3226.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.23 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.20 |
0.00 |
-11.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3207.59 |
0.00 |
-980.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6595.33 |
6358.02 |
7532.56 |
8585.34 |
17088.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.66 |
0.79 |
0.90 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.94 |
0.00 |
-12.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.53 |
0.00 |
-10.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
474.19 |
94.94 |
103.62 |
946.46 |
1774.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
6997.36 |
9434.90 |
17362.21 |
14271.29 |
19303.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
6997.36 |
9434.90 |
17214.69 |
14191.45 |
19247.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
147.52 |
79.83 |
56.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.47 |
14.14 |
27.39 |
24.75 |
24.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
2.36 |
3.65 |
3.30 |
3.26 |
| 资产总计(万元) |
7471.55 |
10104.17 |
22828.28 |
19859.76 |
21141.71 |
| 负债合计(万元) |
15.91 |
34.86 |
40.46 |
77.48 |
121.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
7455.64 |
10069.31 |
22787.81 |
19782.28 |
21019.75 |
| 未分配利润(万元) |
-3776.31 |
-1162.64 |
3477.08 |
471.54 |
3792.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
10.68 |
3.52 |
13.19 |
7.21 |
| 投资收益(万元) |
-2637.37 |
-2714.12 |
1379.70 |
-2366.99 |
-2419.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89.06 |
756.76 |
1809.22 |
-2245.43 |
1080.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2547.07 |
-1946.68 |
3192.44 |
-4598.71 |
-1332.65 |
| 管理人报酬(万元) |
49.79 |
277.11 |
155.36 |
292.44 |
143.02 |
| 托管费(万元) |
8.30 |
39.70 |
20.71 |
38.99 |
19.07 |
| 其它费用(万元) |
6.99 |
17.30 |
8.03 |
20.35 |
10.59 |
| 费用合计(万元) |
66.61 |
339.54 |
186.91 |
360.96 |
177.30 |
| 利润总额(万元) |
-2613.68 |
-2286.22 |
3005.54 |
-4959.67 |
-1509.96 |
| 净利润(万元) |
-2613.68 |
-2286.22 |
3005.54 |
-4959.67 |
-1509.96 |
