资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1392.43 92.93%
债券 90.68 6.05%
银行存款和结算备付金 0.14 0.01%
其他资产 15.18 1.01%
资产总值:1498.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.07 72.29 4.84%
华虹公司 688347 0.64 67.85 4.55%
国盾量子 688027 0.10 55.47 3.72%
百济神州 688235 0.20 46.44 3.11%
东芯股份 688110 0.34 36.91 2.47%
泽璟制药 688266 0.35 34.15 2.29%
安集科技 688019 0.14 33.84 2.27%
荣昌生物 688331 0.26 33.52 2.25%
翱捷科技 688220 0.42 28.45 1.91%
博瑞医药 688166 0.59 28.40 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 75.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 16.60%
科学研究和技术服务业 0.00 0.94%
金融业 0.00 0.66%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦钨新能 688778 0.40 31.06 1.91%
睿创微纳 688002 0.23 23.25 1.43%
唐山港 601000 3.26 12.52 0.77%
中国神华 601088 0.28 11.34 0.70%
大秦铁路 601006 2.17 11.20 0.69%
陕西煤业 601225 0.52 11.09 0.68%
雅戈尔 600177 1.40 10.64 0.65%
江苏金租 600901 1.68 10.28 0.63%
鲁西化工 000830 0.60 9.94 0.61%
格力电器 000651 0.24 9.65 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 12.98%
采矿业 0.01 5.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.97%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.52%
房地产业 0.00 1.49%
租赁和商务服务业 0.00 1.41%
金融业 0.00 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.05%
建筑业 0.00 0.56%
批发和零售业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.90 90.68 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.68 6.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%