资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1444.49 91.01%
债券 101.34 6.38%
银行存款和结算备付金 39.94 2.52%
其他资产 1.40 0.09%
资产总值:1587.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 0.53 106.74 6.75%
中微公司 688012 0.28 89.45 5.65%
寒武纪 688256 0.08 82.44 5.21%
海光信息 688041 0.33 74.41 4.70%
中芯国际 688981 0.65 72.83 4.60%
佰维存储 688525 0.37 70.98 4.49%
拓荆科技 688072 0.11 68.22 4.31%
芯原股份 688521 0.35 60.24 3.81%
联影医疗 688271 0.55 59.34 3.75%
华海清科 688120 0.24 53.70 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 70.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 20.98%
金融业 0.00 0.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 0.29 95.95 5.25%
中科飞测 688361 0.19 79.98 4.38%
盛科通信 688702 0.18 71.68 3.92%
百济神州 688235 0.27 67.60 3.70%
东芯股份 688110 0.21 42.78 2.34%
安集科技 688019 0.11 37.75 2.07%
国盾量子 688027 0.07 37.15 2.03%
芯源微 688037 0.08 33.19 1.82%
翱捷科技 688220 0.25 31.37 1.72%
华峰测控 688200 0.06 29.35 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 62.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 15.46%
金融业 0.01 5.95%
采矿业 0.00 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.21%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.77%
租赁和商务服务业 0.00 0.75%
科学研究和技术服务业 0.00 0.73%
房地产业 0.00 0.72%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 101.34 6.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.34 6.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%