资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1674.14 91.39%
债券 111.07 6.06%
银行存款和结算备付金 41.67 2.27%
其他资产 4.94 0.27%
资产总值:1831.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 0.29 95.95 5.25%
中科飞测 688361 0.19 79.98 4.38%
盛科通信 688702 0.18 71.68 3.92%
百济神州 688235 0.27 67.60 3.70%
东芯股份 688110 0.21 42.78 2.34%
安集科技 688019 0.11 37.75 2.07%
国盾量子 688027 0.07 37.15 2.03%
芯源微 688037 0.08 33.19 1.82%
翱捷科技 688220 0.25 31.37 1.72%
华峰测控 688200 0.06 29.35 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 62.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 15.46%
金融业 0.01 5.95%
采矿业 0.00 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.21%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.77%
租赁和商务服务业 0.00 0.75%
科学研究和技术服务业 0.00 0.73%
房地产业 0.00 0.72%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.07 72.29 4.84%
华虹宏力 688347 0.64 67.85 4.55%
国盾量子 688027 0.10 55.47 3.72%
百济神州 688235 0.20 46.44 3.11%
东芯股份 688110 0.34 36.91 2.47%
泽璟制药 688266 0.35 34.15 2.29%
安集科技 688019 0.14 33.84 2.27%
荣昌生物 688331 0.26 33.52 2.25%
翱捷科技 688220 0.42 28.45 1.91%
博瑞医药 688166 0.59 28.40 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 75.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 16.60%
科学研究和技术服务业 0.00 0.94%
金融业 0.00 0.66%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 101.05 5.53%
26国债09 0.10 10.02 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.07 6.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%