财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
197.48 |
310.04 |
-110.40 |
-169.39 |
154.80 |
| 本期利润(万元) |
202.11 |
422.16 |
-76.95 |
-198.86 |
171.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.16 |
-0.02 |
-0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.78 |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
6.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-361.46 |
0.00 |
-793.66 |
0.00 |
-1019.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1558.14 |
2294.00 |
1967.39 |
1966.99 |
2711.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.87 |
0.71 |
0.67 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
11.69 |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
8.83 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.80 |
0.00 |
-28.70 |
0.00 |
-27.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1002.68 |
633.34 |
967.05 |
197.19 |
1.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
586.74 |
2077.85 |
1078.41 |
3117.68 |
2145.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
455.29 |
1756.07 |
896.13 |
2823.15 |
2024.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.45 |
321.78 |
182.27 |
294.53 |
120.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.68 |
2.13 |
3.03 |
3.29 |
2.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.35 |
0.51 |
0.55 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
2219.52 |
2747.37 |
3337.30 |
3367.95 |
2244.40 |
| 负债合计(万元) |
591.06 |
607.02 |
359.25 |
19.20 |
15.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
1628.46 |
2140.35 |
2978.05 |
3348.75 |
2228.82 |
| 未分配利润(万元) |
-377.85 |
-863.51 |
-1119.22 |
-1481.70 |
-1105.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.05 |
1.65 |
5.27 |
3.40 |
10.83 |
| 投资收益(万元) |
237.77 |
-103.69 |
225.68 |
58.49 |
-137.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.23 |
37.20 |
23.50 |
9.43 |
36.04 |
| 其它收入(万元) |
1.33 |
0.73 |
2.56 |
2.22 |
6.15 |
| 收入合计(万元) |
247.38 |
-64.12 |
257.02 |
73.54 |
-83.99 |
| 管理人报酬(万元) |
27.06 |
14.69 |
34.96 |
15.97 |
32.43 |
| 托管费(万元) |
4.51 |
2.45 |
5.83 |
2.66 |
5.40 |
| 其它费用(万元) |
0.84 |
0.46 |
4.16 |
3.63 |
5.45 |
| 费用合计(万元) |
33.31 |
18.44 |
45.44 |
22.51 |
43.69 |
| 利润总额(万元) |
214.06 |
-82.55 |
211.58 |
51.04 |
-127.68 |
| 净利润(万元) |
214.06 |
-82.55 |
211.58 |
51.04 |
-127.68 |
