我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.24 |
26.06 |
68.40 |
-163.21 |
-167.44 |
| 本期利润(万元) |
279.20 |
36.60 |
88.25 |
-127.03 |
-16.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
-6.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1259.53 |
0.00 |
-918.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3081.55 |
2845.64 |
1923.64 |
1850.40 |
1955.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.69 |
0.70 |
0.67 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
-6.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.70 |
0.00 |
-33.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
197.19 |
1.29 |
131.27 |
162.58 |
330.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
3117.68 |
2145.60 |
1625.47 |
1741.13 |
2152.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
2823.15 |
2024.97 |
1625.47 |
1741.13 |
2152.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
294.53 |
120.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.29 |
2.30 |
2.43 |
2.80 |
2.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.38 |
0.41 |
0.47 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
3367.95 |
2244.40 |
1973.12 |
2161.24 |
2584.71 |
| 负债合计(万元) |
19.20 |
15.57 |
5.03 |
5.73 |
104.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
3348.75 |
2228.82 |
1968.09 |
2155.51 |
2479.88 |
| 未分配利润(万元) |
-1481.70 |
-1105.46 |
-917.74 |
-870.41 |
-650.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.40 |
10.83 |
2.97 |
4.77 |
1.83 |
| 投资收益(万元) |
58.49 |
-137.01 |
25.67 |
144.89 |
53.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9.43 |
36.04 |
-96.63 |
-523.66 |
-202.35 |
| 其它收入(万元) |
2.22 |
6.15 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
73.54 |
-83.99 |
-67.99 |
-373.96 |
-147.25 |
| 管理人报酬(万元) |
15.97 |
32.43 |
15.63 |
34.86 |
18.07 |
| 托管费(万元) |
2.66 |
5.40 |
2.61 |
5.81 |
3.01 |
| 其它费用(万元) |
3.63 |
5.45 |
1.97 |
4.00 |
1.97 |
| 费用合计(万元) |
22.51 |
43.69 |
20.22 |
44.68 |
23.05 |
| 利润总额(万元) |
51.04 |
-127.68 |
-88.21 |
-418.64 |
-170.31 |
| 净利润(万元) |
51.04 |
-127.68 |
-88.21 |
-418.64 |
-170.31 |
