财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.34 |
7.90 |
28.47 |
11.67 |
6.21 |
| 本期利润(万元) |
28.65 |
-3.01 |
66.81 |
42.87 |
22.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
0.17 |
0.11 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.60 |
0.00 |
14.81 |
0.00 |
4.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
44.50 |
0.00 |
36.21 |
0.00 |
23.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
322.40 |
307.79 |
366.24 |
435.97 |
464.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.23 |
1.25 |
1.24 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
8.85 |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
4.80 |
| 累计净值增长率(%) |
35.71 |
0.00 |
24.68 |
0.00 |
12.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.18 |
198.69 |
355.32 |
374.50 |
126.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
6437.17 |
5463.80 |
5043.56 |
4842.40 |
4604.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
357.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
538.73 |
605.98 |
714.58 |
581.09 |
252.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.83 |
2.87 |
2.83 |
2.69 |
2.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.50 |
0.49 |
0.48 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
6560.51 |
5834.46 |
5404.71 |
5244.39 |
5145.15 |
| 负债合计(万元) |
218.65 |
179.22 |
49.23 |
77.62 |
26.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
6341.85 |
5655.24 |
5355.47 |
5166.77 |
5118.80 |
| 未分配利润(万元) |
1819.00 |
1248.13 |
720.99 |
467.74 |
286.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.75 |
0.53 |
2.35 |
1.47 |
| 投资收益(万元) |
339.51 |
432.35 |
100.57 |
138.71 |
-68.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
215.07 |
437.45 |
177.25 |
119.06 |
114.88 |
| 其它收入(万元) |
3.88 |
7.59 |
3.63 |
4.67 |
1.82 |
| 收入合计(万元) |
558.65 |
878.14 |
281.98 |
264.78 |
49.58 |
| 管理人报酬(万元) |
17.33 |
34.18 |
16.42 |
33.07 |
17.70 |
| 托管费(万元) |
3.20 |
6.01 |
2.93 |
5.60 |
2.88 |
| 其它费用(万元) |
5.56 |
11.25 |
5.56 |
4.34 |
2.27 |
| 费用合计(万元) |
28.90 |
54.08 |
26.00 |
45.53 |
24.12 |
| 利润总额(万元) |
529.75 |
824.06 |
255.99 |
219.25 |
25.46 |
| 净利润(万元) |
529.75 |
824.06 |
255.99 |
219.25 |
25.46 |
