| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 季度净申购 | -43.50 | -57.30 | -61.05 | -23.60 | -32.38 | -36.39 | -50.26 |
| 总份额 | 250.24 | 293.74 | 351.04 | 412.10 | 435.70 | 468.07 | 504.47 |
| 季度总申购份额 | 4.56 | 1.30 | 1.00 | 0.68 | 0.42 | 0.51 | 0.69 |
| 季度总赎回份额 | 48.06 | 58.61 | 62.05 | 24.28 | 32.79 | 36.91 | 50.94 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 772 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 770 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 0.04 | 375.68 | -84.09 | 3.46 | 87.55 |
| 771 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 0.03 | 277.27 | 23.67 | 35.67 | 12.00 |
| 772 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 0.03 | 250.24 | -43.50 | 4.56 | 48.06 |
| 773 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.03 | 299.88 | 69.82 | 71.61 | 1.78 |
| 774 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 0.03 | 195.82 | 147.86 | 158.12 | 10.26 |