| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 季度净申购 | -15.10 | -12.68 | -43.50 | -57.30 | -61.05 | -23.60 | -32.38 |
| 总份额 | 222.46 | 237.56 | 250.24 | 293.74 | 351.04 | 412.10 | 435.70 |
| 季度总申购份额 | 3.81 | 5.52 | 4.56 | 1.30 | 1.00 | 0.68 | 0.42 |
| 季度总赎回份额 | 18.91 | 18.20 | 48.06 | 58.61 | 62.05 | 24.28 | 32.79 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 765 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 763 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.04 | 394.57 | 8.31 | 11.84 | 3.53 |
| 764 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 0.03 | 275.63 | -2.31 | 3.95 | 6.26 |
| 765 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 0.03 | 222.46 | -15.10 | 3.81 | 18.91 |
| 766 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.03 | 367.51 | 4.02 | 8.02 | 4.00 |
| 767 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 0.03 | 195.82 | 147.86 | 158.12 | 10.26 |