东兴未来价值混合A(004695)_资产配置

东兴未来价值混合A004695DONGXING FUTURE VALUE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21422.16	91.79%
债券	1231.96	5.28%
银行存款和结算备付金	73.32	0.31%
其他资产	611.76	2.62%

资产总值：23339.19万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	17.10	668.73	2.87%
国泰海通	601211	31.39	529.55	2.28%
思瑞浦	688536	1.51	494.95	2.13%
德业股份	605117	6.24	487.37	2.09%
沪电股份	002463	3.83	444.01	1.91%
鹏辉能源	300438	9.03	443.10	1.90%
美思德	603041	37.04	427.07	1.84%
深南电路	002916	1.14	425.23	1.83%
兰剑智能	688557	19.20	400.53	1.72%
中国巨石	600176	9.55	376.37	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	68.42%
金融业	0.20	8.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.25%
采矿业	0.09	3.92%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%
教育	0.02	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.57%
批发和零售业	0.01	0.53%
建筑业	0.01	0.52%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金海通	603061	2.36	1185.24	4.37%
奥飞数据	300738	53.94	1090.67	4.02%
宁波联合	600051	177.63	1000.06	3.68%
图南股份	300855	28.85	901.85	3.32%
科汇股份	688681	56.44	789.03	2.91%
佰仁医疗	688198	8.59	766.79	2.82%
龙迅股份	688486	11.20	712.17	2.62%
汇中股份	300371	68.13	666.31	2.45%
航宇科技	688239	10.95	655.43	2.41%
杰普特	688025	1.39	653.96	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	66.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	12.01%
金融业	0.12	4.36%
批发和零售业	0.11	4.12%
科学研究和技术服务业	0.07	2.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.68%
采矿业	0.03	1.14%
教育	0.02	0.81%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.46%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海兴电力	603556	29.51	967.96	2.90%
海泰新光	688677	17.22	941.79	2.82%
丽臣实业	001218	35.57	864.71	2.59%
运达股份	300772	43.48	828.29	2.48%
兰剑智能	688557	24.64	768.74	2.30%
路维光电	688401	15.34	736.91	2.21%
佳驰科技	688708	13.64	716.75	2.15%
豪鹏科技	001283	10.01	690.79	2.07%
炬芯科技	688049	13.35	593.70	1.78%
天秦装备	300922	30.45	594.99	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.61	78.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	6.68%
科学研究和技术服务业	0.15	4.49%
批发和零售业	0.06	1.79%
采矿业	0.03	0.86%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
金融业	0.01	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.22%
卫生和社会工作	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广州发展	600098	52.45	343.02	1.97%
科汇股份	688681	17.60	309.37	1.77%
中熔电气	301031	2.74	307.67	1.76%
常熟银行	601128	37.90	266.83	1.53%
海南华铁	603300	33.26	261.09	1.50%
移远通信	603236	2.60	248.07	1.42%
华峰测控	688200	1.28	243.68	1.40%
南方传媒	601900	18.12	242.99	1.39%
珠海冠宇	688772	11.18	240.75	1.38%
海泰新光	688677	5.06	218.59	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	60.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.16%
金融业	0.05	3.15%
租赁和商务服务业	0.04	2.08%
科学研究和技术服务业	0.03	1.88%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.77%
采矿业	0.03	1.46%
批发和零售业	0.02	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.90%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	4.50	456.02	1.96%
26国债01	3.80	383.29	1.65%
26国债14	1.50	150.18	0.65%
26国债09	1.30	130.54	0.56%
国开2003	0.40	41.15	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1190.80	5.12%
金融债券	41.15	0.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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