东兴未来价值混合A(004695)_资产配置

东兴未来价值混合A004695DONGXING FUTURE VALUE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11509.90	92.86%
债券	616.52	4.97%
银行存款和结算备付金	235.98	1.90%
其他资产	32.10	0.26%

资产总值：12394.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	32.65	294.50	2.43%
恒邦股份	002237	22.83	256.84	2.12%
普蕊斯	301257	7.64	255.12	2.10%
亿联网络	300628	5.94	251.14	2.07%
移为通信	300590	15.91	238.65	1.97%
常润股份	603201	14.46	237.18	1.95%
凯因科技	688687	8.22	231.76	1.91%
新中港	605162	31.85	229.96	1.89%
瑞可达	688800	7.28	209.75	1.73%
风神股份	600469	30.11	197.22	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	76.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.71%
采矿业	0.05	3.88%
科学研究和技术服务业	0.03	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.19%
房地产业	0.01	1.07%
金融业	0.01	0.92%
建筑业	0.01	0.78%
租赁和商务服务业	0.01	0.63%
批发和零售业	0.00	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒邦股份	002237	28.29	325.62	2.80%
华翔股份	603112	30.27	318.14	2.73%
映翰通	688080	9.44	286.21	2.46%
荣泰健康	603579	18.35	283.68	2.44%
皖能电力	000543	32.14	284.44	2.44%
博威合金	601137	16.69	254.36	2.18%
邦基科技	603151	21.38	246.73	2.12%
中国重汽	000951	17.18	246.02	2.11%
江铃汽车	000550	11.07	240.33	2.06%
开创国际	600097	28.27	232.66	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	79.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.92%
农、林、牧、渔业	0.02	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.71%
科学研究和技术服务业	0.02	1.54%
采矿业	0.01	0.64%
批发和零售业	0.01	0.58%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
金融业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	41.36	251.47	2.42%
中持股份	603903	24.38	211.37	2.03%
迈普医学	301033	6.05	204.49	1.97%
桂林三金	002275	13.85	197.22	1.90%
瑞联新材	688550	5.31	194.85	1.88%
清溢光电	688138	11.07	194.10	1.87%
开能健康	300272	37.71	193.45	1.86%
哈尔斯	002615	27.21	191.29	1.84%
科伦药业	002422	6.24	190.63	1.83%
联得装备	300545	6.96	189.52	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	66.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.54%
采矿业	0.04	3.50%
科学研究和技术服务业	0.03	3.19%
批发和零售业	0.03	3.00%
金融业	0.03	2.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.50%
租赁和商务服务业	0.01	1.27%
建筑业	0.01	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.69	267.60	1.96%
怡球资源	601388	72.70	190.47	1.39%
中泰证券	600918	25.07	171.98	1.26%
华菱钢铁	000932	29.50	151.93	1.11%
铁流股份	603926	12.06	150.87	1.10%
北方铜业	000737	25.59	148.42	1.09%
华康医疗	301235	5.83	149.42	1.09%
宝莱特	300246	14.19	146.16	1.07%
中亦科技	301208	3.65	142.50	1.04%
申万宏源	000166	31.49	139.82	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	58.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.87%
金融业	0.07	5.46%
采矿业	0.06	4.41%
科学研究和技术服务业	0.04	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.89%
房地产业	0.02	1.48%
建筑业	0.01	0.98%
租赁和商务服务业	0.01	0.80%
批发和零售业	0.01	0.65%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	5.80	584.54	4.81%
05国债(4)	0.31	31.98	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	616.52	5.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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