财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
967.20 |
657.16 |
584.65 |
285.50 |
167.06 |
| 本期利润(万元) |
411.55 |
-85.88 |
687.77 |
430.64 |
240.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
0.45 |
0.29 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.81 |
0.00 |
32.61 |
0.00 |
17.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4079.08 |
0.00 |
2945.56 |
0.00 |
377.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.70 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9924.79 |
11039.75 |
8096.14 |
2710.77 |
1633.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.62 |
1.57 |
1.59 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
8.01 |
0.00 |
43.92 |
0.00 |
19.08 |
| 累计净值增长率(%) |
69.78 |
0.00 |
57.19 |
0.00 |
30.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
474.43 |
40.02 |
54.20 |
21.10 |
51.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
27106.76 |
15908.28 |
3912.03 |
5890.49 |
11584.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
25521.30 |
14983.59 |
3688.77 |
5555.24 |
10955.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1585.46 |
924.69 |
223.26 |
335.25 |
629.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.21 |
10.63 |
3.37 |
5.23 |
9.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
1.06 |
0.34 |
0.52 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
27596.45 |
17522.31 |
3980.05 |
5916.98 |
11674.32 |
| 负债合计(万元) |
448.45 |
68.51 |
43.95 |
39.76 |
26.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
27148.00 |
17453.80 |
3936.10 |
5877.22 |
11647.45 |
| 未分配利润(万元) |
11128.30 |
6335.61 |
906.33 |
490.07 |
-1008.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.16 |
0.08 |
1.67 |
1.17 |
| 投资收益(万元) |
2676.62 |
1825.30 |
485.04 |
1139.98 |
-195.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1211.71 |
176.85 |
302.53 |
-409.61 |
-556.24 |
| 其它收入(万元) |
73.49 |
14.77 |
1.87 |
13.35 |
6.02 |
| 收入合计(万元) |
1538.66 |
2017.08 |
789.52 |
745.38 |
-744.57 |
| 管理人报酬(万元) |
150.20 |
66.18 |
21.90 |
100.40 |
57.20 |
| 托管费(万元) |
15.02 |
6.62 |
2.19 |
10.04 |
5.72 |
| 其它费用(万元) |
7.61 |
15.40 |
4.54 |
14.17 |
7.82 |
| 费用合计(万元) |
182.52 |
92.73 |
30.15 |
129.62 |
73.32 |
| 利润总额(万元) |
1356.14 |
1924.34 |
759.37 |
615.76 |
-817.88 |
| 净利润(万元) |
1356.14 |
1924.34 |
759.37 |
615.76 |
-817.88 |
