我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-295.23 |
-130.87 |
-88.72 |
2.59 |
-3.05 |
本期利润(万元) |
-20.50 |
117.21 |
-9.31 |
-11.65 |
10.39 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.15 |
-0.02 |
-0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.27 |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-378.98 |
0.00 |
-25.58 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
6345.56 |
6480.38 |
693.82 |
469.82 |
503.83 |
期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.94 |
0.93 |
0.95 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.87 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.52 |
0.00 |
-5.16 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
522.84 |
33.03 |
38.13 |
105.77 |
58.41 |
交易性金融资产(万元) |
12190.19 |
400.11 |
418.44 |
500.13 |
595.93 |
其中:股票投资(万元) |
11439.88 |
400.11 |
418.44 |
500.13 |
595.93 |
其中:债券投资(万元) |
750.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
7.23 |
0.39 |
0.64 |
0.71 |
0.96 |
应付托管费(万元) |
0.72 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.06 |
资产总计(万元) |
13684.62 |
471.20 |
503.80 |
646.47 |
740.34 |
负债合计(万元) |
26.35 |
1.38 |
2.60 |
41.75 |
5.28 |
所有者权益合计(万元) |
13658.27 |
469.82 |
501.21 |
604.72 |
735.06 |
未分配利润(万元) |
-801.12 |
-25.58 |
-14.09 |
70.73 |
137.51 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
12.46 |
0.50 |
1.17 |
0.65 |
2.18 |
投资收益(万元) |
-60.57 |
6.21 |
28.01 |
20.97 |
209.54 |
公允价值变动收益(万元) |
335.37 |
-14.25 |
-166.18 |
-81.20 |
-266.36 |
其它收入(万元) |
4.33 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.25 |
收入合计(万元) |
291.59 |
-7.54 |
-136.94 |
-59.55 |
-54.39 |
管理人报酬(万元) |
27.54 |
2.91 |
8.44 |
4.56 |
15.76 |
托管费(万元) |
2.71 |
0.25 |
0.56 |
0.30 |
1.05 |
其它费用(万元) |
5.40 |
0.95 |
1.92 |
0.95 |
2.00 |
费用合计(万元) |
37.64 |
4.12 |
10.94 |
5.83 |
22.08 |
利润总额(万元) |
253.96 |
-11.65 |
-147.88 |
-65.37 |
-76.47 |
净利润(万元) |
253.96 |
-11.65 |
-147.88 |
-65.37 |
-76.47 |