资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3681.06 93.40%
债券 223.12 5.66%
银行存款和结算备付金 14.06 0.36%
其他资产 22.86 0.58%
资产总值:3941.10万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渤海租赁 000415 31.19 103.86 2.66%
炬芯科技 688049 1.88 90.18 2.31%
聚灿光电 300708 7.04 83.14 2.13%
博威合金 601137 4.14 83.21 2.13%
豪鹏科技 001283 1.30 73.57 1.88%
锡装股份 001332 1.67 64.03 1.64%
雷电微力 301050 1.18 60.16 1.54%
移远通信 603236 0.64 56.63 1.45%
大洋生物 003017 2.67 55.99 1.43%
超声电子 000823 5.16 54.39 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 63.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 12.01%
金融业 0.02 5.25%
科学研究和技术服务业 0.01 2.88%
租赁和商务服务业 0.01 2.66%
批发和零售业 0.01 2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.54%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.30%
采矿业 0.00 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.98%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西证券 002500 20.17 126.67 2.16%
映翰通 688080 3.81 125.54 2.14%
协昌科技 301418 3.51 117.06 1.99%
天德钰 688252 4.56 109.33 1.86%
福赛科技 301529 3.71 106.70 1.82%
和达科技 688296 9.35 104.87 1.78%
洁特生物 688026 7.99 102.57 1.75%
振江股份 603507 4.11 98.85 1.68%
中信博 688408 1.33 95.55 1.63%
中金黄金 600489 7.77 93.47 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 70.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.30%
金融业 0.02 3.27%
采矿业 0.02 2.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.09%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.52%
科学研究和技术服务业 0.01 1.47%
租赁和商务服务业 0.01 1.34%
农、林、牧、渔业 0.00 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.20 121.78 3.12%
22国债18 0.50 50.77 1.30%
20国债05 0.20 20.39 0.52%
24国债21 0.20 20.09 0.51%
24国债15 0.10 10.09 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 223.12 5.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%