| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 169.15 | 855.69 | -504.19 | -241.01 | -413.48 |
| 本期利润(万元) | 308.01 | 73.22 | 497.25 | -651.65 | -473.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.01 | 0.08 | -0.12 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.46 | 0.00 | -12.47 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 379.52 | 0.00 | -486.19 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2663.29 | 4567.05 | 5372.15 | 5583.75 | 4044.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.09 | 1.03 | 0.92 | 0.94 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 15.47 | 0.00 | -2.60 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.06 | 0.00 | -8.01 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 21.10 | 51.87 | 522.84 | 33.03 | 38.13 |
| 交易性金融资产(万元) | 5890.49 | 11584.68 | 12190.19 | 400.11 | 418.44 |
| 其中：股票投资(万元) | 5555.24 | 10955.00 | 11439.88 | 400.11 | 418.44 |
| 其中：债券投资(万元) | 335.25 | 629.68 | 750.31 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.23 | 9.54 | 7.23 | 0.39 | 0.64 |
| 应付托管费(万元) | 0.52 | 0.95 | 0.72 | 0.04 | 0.04 |
| 资产总计(万元) | 5916.98 | 11674.32 | 13684.62 | 471.20 | 503.80 |
| 负债合计(万元) | 39.76 | 26.87 | 26.35 | 1.38 | 2.60 |
| 所有者权益合计(万元) | 5877.22 | 11647.45 | 13658.27 | 469.82 | 501.21 |
| 未分配利润(万元) | 490.07 | -1008.68 | -801.12 | -25.58 | -14.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.67 | 1.17 | 12.46 | 0.50 | 1.17 |
| 投资收益(万元) | 1139.98 | -195.51 | -60.57 | 6.21 | 28.01 |
| 公允价值变动收益(万元) | -409.61 | -556.24 | 335.37 | -14.25 | -166.18 |
| 其它收入(万元) | 13.35 | 6.02 | 4.33 | 0.01 | 0.06 |
| 收入合计(万元) | 745.38 | -744.57 | 291.59 | -7.54 | -136.94 |
| 管理人报酬(万元) | 100.40 | 57.20 | 27.54 | 2.91 | 8.44 |
| 托管费(万元) | 10.04 | 5.72 | 2.71 | 0.25 | 0.56 |
| 其它费用(万元) | 14.17 | 7.82 | 5.40 | 0.95 | 1.92 |
| 费用合计(万元) | 129.62 | 73.32 | 37.64 | 4.12 | 10.94 |
| 利润总额(万元) | 615.76 | -817.88 | 253.96 | -11.65 | -147.88 |
| 净利润(万元) | 615.76 | -817.88 | 253.96 | -11.65 | -147.88 |