我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-504.19 |
-241.01 |
-413.48 |
49.46 |
2.54 |
| 本期利润(万元) |
497.25 |
-651.65 |
-473.88 |
136.75 |
0.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.12 |
-0.08 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.47 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-486.19 |
0.00 |
-467.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5372.15 |
5583.75 |
4044.55 |
7177.89 |
5557.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.92 |
0.94 |
0.94 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.87 |
522.84 |
33.03 |
38.13 |
105.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
11584.68 |
12190.19 |
400.11 |
418.44 |
500.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
10955.00 |
11439.88 |
400.11 |
418.44 |
500.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
629.68 |
750.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.54 |
7.23 |
0.39 |
0.64 |
0.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
0.72 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
11674.32 |
13684.62 |
471.20 |
503.80 |
646.47 |
| 负债合计(万元) |
26.87 |
26.35 |
1.38 |
2.60 |
41.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
11647.45 |
13658.27 |
469.82 |
501.21 |
604.72 |
| 未分配利润(万元) |
-1008.68 |
-801.12 |
-25.58 |
-14.09 |
70.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.17 |
12.46 |
0.50 |
1.17 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
-195.51 |
-60.57 |
6.21 |
28.01 |
20.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-556.24 |
335.37 |
-14.25 |
-166.18 |
-81.20 |
| 其它收入(万元) |
6.02 |
4.33 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-744.57 |
291.59 |
-7.54 |
-136.94 |
-59.55 |
| 管理人报酬(万元) |
57.20 |
27.54 |
2.91 |
8.44 |
4.56 |
| 托管费(万元) |
5.72 |
2.71 |
0.25 |
0.56 |
0.30 |
| 其它费用(万元) |
7.82 |
5.40 |
0.95 |
1.92 |
0.95 |
| 费用合计(万元) |
73.32 |
37.64 |
4.12 |
10.94 |
5.83 |
| 利润总额(万元) |
-817.88 |
253.96 |
-11.65 |
-147.88 |
-65.37 |
| 净利润(万元) |
-817.88 |
253.96 |
-11.65 |
-147.88 |
-65.37 |
