我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2018.67 36.65%
债券 3262.55 59.23%
银行存款和结算备付金 129.01 2.34%
其他资产 98.38 1.79%
资产总值:5508.61万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇信科技 300674 18.18 287.79 5.32%
新大陆 000997 13.72 234.75 4.34%
美芯晟 688458 7.27 210.21 3.89%
久远银海 002777 12.13 208.27 3.85%
捷捷微电 300623 6.81 171.61 3.17%
航天电器 002025 3.06 171.12 3.16%
福斯特 603806 6.89 121.61 2.25%
凯莱英 002821 1.40 117.22 2.17%
健盛集团 603558 10.34 110.74 2.05%
福能股份 600483 10.58 109.82 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 18.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 15.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.03%
租赁和商务服务业 0.01 1.13%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇信科技 300674 17.38 192.57 4.01%
航天电器 002025 4.11 190.62 3.97%
捷捷微电 300623 10.68 184.76 3.85%
美芯晟 688458 5.39 144.42 3.01%
昌红科技 300151 8.47 134.00 2.79%
渝农商行 601077 19.53 98.04 2.04%
三环集团 300408 3.29 96.04 2.00%
光线传媒 300251 11.07 93.10 1.94%
新大陆 000997 6.61 91.95 1.92%
齐鲁银行 601665 15.76 77.38 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 16.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.32%
金融业 0.02 4.64%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.94%
租赁和商务服务业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 20.00 2040.46 37.72%
22国开08 5.00 515.04 9.52%
24国债02 1.20 121.81 2.25%
浙22转债 0.75 110.84 2.05%
华友转债 1.06 110.79 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2555.50 47.24%
可转债 585.24 10.82%
国家债券 121.81 2.25%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%