资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2070.48 31.28%
债券 3996.59 60.38%
银行存款和结算备付金 545.24 8.24%
其他资产 6.22 0.09%
资产总值:6618.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 8.92 230.67 3.50%
江苏金租 600901 32.92 228.46 3.46%
TMH 00005 1.60 217.01 3.29%
工商银行 601398 23.06 190.94 2.90%
招商银行 600036 4.46 184.02 2.79%
渝农商行 601077 26.85 180.16 2.73%
广发证券 000776 6.49 129.02 1.96%
中国太保 601601 4.04 125.48 1.90%
齐鲁银行 601665 17.56 125.20 1.90%
中国银行 601988 17.21 115.82 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.18 27.16%
金融 0.03 4.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 23.91 435.16 7.13%
中信证券 600030 15.16 435.55 7.13%
广发证券 000776 18.58 434.77 7.12%
招商证券 600999 20.42 430.86 7.06%
华泰证券 601688 14.80 305.18 5.00%
东方财富 300059 12.04 245.38 4.02%
新华保险 601336 3.04 181.37 2.97%
华润新能源 001248 0.15 1.52 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.25 40.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出口行二级资本债01 10.00 1051.37 15.94%
26附息国债10 10.00 1010.20 15.32%
26农发清发11 10.00 1001.53 15.19%
23附息国债23 5.00 599.18 9.09%
25国债19 3.00 304.01 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2052.90 31.13%
国家债券 1943.69 29.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%