资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4333.48 42.69%
债券 5621.63 55.38%
银行存款和结算备付金 103.17 1.02%
其他资产 93.34 0.92%
资产总值:10151.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美芯晟 688458 12.04 394.25 3.95%
华立科技 301011 13.97 331.93 3.33%
迈普医学 301033 5.17 305.96 3.07%
卓胜微 300782 3.84 306.16 3.07%
华策影视 300133 41.38 297.52 2.98%
富瀚微 300613 7.37 291.12 2.92%
恩华药业 002262 12.62 282.69 2.83%
南微医学 688029 3.88 279.96 2.81%
沪硅产业 688126 16.42 277.54 2.78%
新大陆 000997 11.94 239.99 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 35.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.32%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美芯晟 688458 14.59 578.28 3.91%
南微医学 688029 5.73 467.65 3.17%
富瀚微 300613 10.05 462.90 3.13%
卓胜微 300782 5.54 451.40 3.06%
华立科技 301011 17.48 449.06 3.04%
特锐德 300001 17.45 448.12 3.03%
华策影视 300133 52.57 437.38 2.96%
恩华药业 002262 16.88 407.31 2.76%
新大陆 000997 11.59 328.23 2.22%
电连技术 300679 6.51 316.91 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 31.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.36%
文化、体育和娱乐业 0.04 2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 10.00 1091.86 10.94%
22进出口行二级资本债01 10.00 1040.92 10.43%
25国开08 10.00 1008.32 10.11%
26国开05 10.00 999.17 10.01%
25国债13 5.00 504.75 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4140.27 41.49%
企业债 824.68 8.26%
国家债券 656.69 6.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%