资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5889.78 38.80%
债券 9201.97 60.61%
银行存款和结算备付金 28.57 0.19%
其他资产 61.15 0.40%
资产总值:15181.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美芯晟 688458 14.59 578.28 3.91%
南微医学 688029 5.73 467.65 3.17%
富瀚微 300613 10.05 462.90 3.13%
卓胜微 300782 5.54 451.40 3.06%
华立科技 301011 17.48 449.06 3.04%
特锐德 300001 17.45 448.12 3.03%
华策影视 300133 52.57 437.38 2.96%
恩华药业 002262 16.88 407.31 2.76%
新大陆 000997 11.59 328.23 2.22%
电连技术 300679 6.51 316.91 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 31.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.36%
文化、体育和娱乐业 0.04 2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美芯晟 688458 9.39 457.36 3.90%
沪硅产业 688126 12.95 334.16 2.85%
富瀚微 300613 6.38 334.18 2.85%
卓胜微 300782 3.95 328.32 2.80%
华策影视 300133 35.24 327.38 2.79%
华立科技 301011 11.29 322.67 2.75%
电连技术 300679 4.20 239.40 2.04%
南微医学 688029 2.35 235.68 2.01%
新大陆 000997 7.72 228.20 1.94%
振华风光 688439 3.71 220.19 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 28.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.79%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 10.00 1077.31 7.29%
23建行二级资本债03A 10.00 1042.33 7.06%
22进出口行二级资本债01 10.00 1032.49 6.99%
22国开行二级资本债01A 10.00 1022.93 6.93%
25农发15 10.00 1002.65 6.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6172.35 41.79%
企业债 1231.66 8.34%
国家债券 796.25 5.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%