资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2469.78 38.69%
债券 3164.13 49.56%
银行存款和结算备付金 735.17 11.52%
其他资产 14.81 0.23%
资产总值:6383.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 23.91 435.16 7.13%
中信证券 600030 15.16 435.55 7.13%
广发证券 000776 18.58 434.77 7.12%
招商证券 600999 20.42 430.86 7.06%
华泰证券 601688 14.80 305.18 5.00%
东方财富 300059 12.04 245.38 4.02%
新华保险 601336 3.04 181.37 2.97%
华润新能源 001248 0.15 1.52 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.25 40.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美芯晟 688458 12.04 394.25 3.95%
华立科技 301011 13.97 331.93 3.33%
卓胜微 300782 3.84 306.16 3.07%
迈普医学 301033 5.17 305.96 3.07%
华策影视 300133 41.38 297.52 2.98%
富瀚微 300613 7.37 291.12 2.92%
恩华药业 002262 12.62 282.69 2.83%
南微医学 688029 3.88 279.96 2.81%
沪硅产业 688126 16.42 277.54 2.78%
新大陆 000997 11.94 239.99 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 35.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.32%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出口行二级资本债01 10.00 1047.05 17.14%
26国开05 10.00 1018.55 16.68%
23附息国债23 5.00 582.11 9.53%
25国债13 5.00 506.31 8.29%
国债2519 0.10 10.10 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2065.60 33.82%
国家债券 1098.52 17.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%