财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
409.08 |
193.39 |
49.94 |
37.93 |
149.73 |
| 本期利润(万元) |
144.23 |
288.30 |
101.85 |
47.52 |
206.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.14 |
0.07 |
0.03 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.63 |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
17.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2280.26 |
0.00 |
241.68 |
0.00 |
166.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10549.29 |
7370.38 |
1718.56 |
1568.85 |
1564.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.32 |
1.19 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
14.03 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
14.36 |
| 累计净值增长率(%) |
27.58 |
0.00 |
19.16 |
0.00 |
11.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14.42 |
166.08 |
27.22 |
234.05 |
30.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
15091.75 |
5112.80 |
5440.12 |
4594.47 |
5607.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
5889.78 |
2059.83 |
1691.11 |
1427.22 |
1623.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
9201.97 |
3052.97 |
3749.01 |
3167.25 |
3984.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.77 |
4.25 |
3.96 |
4.03 |
4.48 |
| 应付托管费(万元) |
2.55 |
0.85 |
0.79 |
0.81 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
15181.47 |
5293.52 |
5499.13 |
4833.01 |
5653.22 |
| 负债合计(万元) |
410.12 |
14.71 |
469.83 |
33.82 |
401.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
14771.35 |
5278.81 |
5029.30 |
4799.19 |
5252.03 |
| 未分配利润(万元) |
3269.06 |
911.82 |
593.41 |
-57.61 |
-49.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.16 |
0.19 |
2.52 |
0.71 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
990.73 |
200.97 |
488.40 |
-145.03 |
-53.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-267.84 |
163.88 |
289.97 |
167.38 |
-111.17 |
| 其它收入(万元) |
13.98 |
1.04 |
0.35 |
0.00 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
741.03 |
366.08 |
781.24 |
23.06 |
-163.93 |
| 管理人报酬(万元) |
76.83 |
24.77 |
48.95 |
24.62 |
62.74 |
| 托管费(万元) |
15.37 |
4.95 |
9.79 |
4.92 |
12.55 |
| 其它费用(万元) |
18.89 |
7.20 |
12.46 |
7.42 |
17.07 |
| 费用合计(万元) |
129.21 |
41.74 |
77.49 |
39.94 |
121.01 |
| 利润总额(万元) |
611.81 |
324.34 |
703.75 |
-16.87 |
-284.94 |
| 净利润(万元) |
611.81 |
324.34 |
703.75 |
-16.87 |
-284.94 |
