资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10372.00 64.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4919.66 30.41%
其他资产 884.35 5.47%
资产总值:16176.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合合信息 688615 6.01 1368.53 9.03%
华虹公司 688347 10.87 1172.90 7.74%
中芯国际 688981 7.73 949.11 6.26%
拓荆科技 688072 2.22 733.66 4.84%
中微公司 688012 2.31 654.21 4.32%
兆易创新 603986 2.93 627.75 4.14%
嘉元科技 688388 15.03 616.09 4.06%
北方华创 002371 1.12 514.17 3.39%
拉卡拉 300773 16.53 470.77 3.11%
中芯国际 00981 7.30 471.11 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 37.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 21.24%
金融业 0.06 3.97%
科技 0.05 3.37%
批发和零售业 0.04 2.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 13.66 1628.95 9.55%
中芯国际 00981 21.25 1543.34 9.05%
海光信息 688041 6.02 1521.13 8.92%
中科飞测 688361 11.75 1363.36 7.99%
北方华创 002371 3.00 1357.08 7.96%
华虹公司 688347 10.58 1211.66 7.10%
兆易创新 603986 3.71 791.34 4.64%
世纪华通 002602 36.64 758.81 4.45%
首都在线 300846 31.17 739.66 4.34%
士兰微 600460 22.25 699.54 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 69.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 12.38%
科技 0.15 9.05%
必需消费品 0.05 2.74%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%