我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-839.60 |
-2333.23 |
-2072.62 |
-2382.86 |
-1233.61 |
| 本期利润(万元) |
1313.57 |
-1460.86 |
-1014.46 |
-3870.21 |
-2988.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.21 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
-13.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4548.07 |
0.00 |
6285.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22342.78 |
21476.57 |
22824.17 |
24232.40 |
27054.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.27 |
1.29 |
1.35 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.04 |
0.00 |
-13.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.87 |
0.00 |
35.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7279.07 |
3522.90 |
14669.90 |
7601.16 |
7023.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
18170.38 |
25247.60 |
24725.81 |
25162.67 |
27450.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
18170.38 |
25247.60 |
24725.81 |
25162.67 |
27450.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.10 |
28.20 |
43.78 |
39.78 |
41.04 |
| 应付托管费(万元) |
4.18 |
4.70 |
7.30 |
6.63 |
6.84 |
| 资产总计(万元) |
25545.46 |
28936.71 |
39523.24 |
32859.37 |
34694.22 |
| 负债合计(万元) |
508.70 |
327.46 |
2136.78 |
147.82 |
548.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
25036.76 |
28609.25 |
37386.45 |
32711.56 |
34145.51 |
| 未分配利润(万元) |
5253.95 |
7372.13 |
14135.61 |
11665.23 |
13000.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.43 |
58.98 |
31.96 |
62.03 |
34.01 |
| 投资收益(万元) |
-2562.23 |
-2244.90 |
930.10 |
-1150.46 |
-3252.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
995.26 |
-1779.04 |
539.04 |
-857.35 |
2028.41 |
| 其它收入(万元) |
2.75 |
6.46 |
4.12 |
10.28 |
6.09 |
| 收入合计(万元) |
-1547.80 |
-3958.50 |
1505.21 |
-1935.49 |
-1184.24 |
| 管理人报酬(万元) |
156.41 |
452.65 |
260.46 |
489.32 |
242.99 |
| 托管费(万元) |
26.07 |
75.44 |
43.41 |
81.55 |
40.50 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
21.88 |
10.93 |
22.71 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
199.88 |
568.26 |
324.10 |
612.54 |
304.09 |
| 利润总额(万元) |
-1747.68 |
-4526.76 |
1181.11 |
-2548.03 |
-1488.33 |
| 净利润(万元) |
-1747.68 |
-4526.76 |
1181.11 |
-2548.03 |
-1488.33 |
