资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 109306.61 28.76%
债券 265803.08 69.93%
银行存款和结算备付金 3007.39 0.79%
其他资产 1955.29 0.51%
资产总值:380072.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 1581.33 11274.88 2.80%
渝农商行 601077 1162.02 7797.15 1.94%
TCL科技 000100 1416.18 6783.51 1.69%
潍柴动力 000338 229.53 5761.20 1.43%
建设银行 00939 600.00 5057.81 1.26%
甬金股份 603995 180.00 4611.60 1.15%
招商轮船 601872 203.87 4107.98 1.02%
英科医疗 300677 70.00 3567.20 0.89%
云图控股 002539 300.00 3525.00 0.88%
万华化学 600309 50.01 3445.34 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.60 16.41%
金融业 1.91 4.74%
采矿业 1.08 2.70%
金融 0.72 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 1.02%
建筑业 0.21 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 472.59 2726.84 2.72%
中国巨石 600176 31.42 2289.89 2.28%
渝农商行 601077 298.03 1820.96 1.82%
TCL科技 000100 275.80 1605.16 1.60%
潍柴动力 000338 55.33 1507.74 1.50%
甬金股份 603995 44.33 1028.90 1.03%
建设银行 00939 139.80 979.89 0.98%
时代电气 688187 14.10 968.43 0.97%
川恒股份 002895 28.14 821.69 0.82%
万华化学 600309 11.66 798.00 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 17.06%
金融业 0.45 4.54%
金融 0.16 1.63%
采矿业 0.14 1.38%
建筑业 0.09 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.62%
科学研究和技术服务业 0.05 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 150.00 14991.70 3.73%
25农行二级资本债02A(BC) 90.00 9109.83 2.27%
26建行TLAC非资本债01A(BC) 80.00 8050.25 2.00%
24兴业银行二级资本债01 60.00 6195.20 1.54%
25汇金MTN003 60.00 6083.06 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169911.67 42.25%
企业债 13334.33 3.32%
国家债券 8364.09 2.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%