我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7274.46 22.93%
债券 23125.90 72.88%
银行存款和结算备付金 625.88 1.97%
其他资产 703.29 2.22%
资产总值:31729.53万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 216.76 1122.82 3.55%
京东方A 000725 121.69 543.95 1.72%
陕西煤业 601225 19.09 526.50 1.66%
渝农商行 601077 96.77 526.43 1.66%
招商轮船 601872 57.39 461.42 1.46%
中国神华 601088 9.82 428.15 1.35%
农业银行 601288 83.07 398.74 1.26%
青岛银行 002948 81.21 306.97 0.97%
苏州银行 002966 36.65 296.50 0.94%
藏格矿业 000408 9.40 270.25 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.28 8.91%
采矿业 0.15 4.85%
制造业 0.15 4.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.02%
批发和零售业 0.03 0.80%
金融 0.02 0.68%
工业 0.02 0.55%
能源 0.01 0.41%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 216.76 1064.29 3.29%
京东方A 000725 135.21 553.01 1.71%
TCL科技 000100 127.29 549.90 1.70%
招商轮船 601872 57.97 489.85 1.52%
渝农商行 601077 96.77 485.79 1.50%
中国神华 601088 10.91 484.08 1.50%
陕西煤业 601225 17.92 461.80 1.43%
农业银行 601288 92.30 402.43 1.25%
浙商银行 601916 137.18 378.62 1.17%
平煤股份 601666 31.25 350.00 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.27 8.41%
制造业 0.19 5.77%
采矿业 0.17 5.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.05%
能源 0.02 0.74%
批发和零售业 0.02 0.67%
金融 0.02 0.64%
工业 0.02 0.58%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 20.00 2109.60 6.66%
21进出16 20.00 2063.64 6.52%
23国开05 10.00 1076.49 3.40%
23东南国资MTN003 10.00 1049.05 3.31%
22沿海G1 10.00 1024.94 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9800.09 30.95%
企业债 3063.38 9.67%
可转债 1581.96 5.00%
国家债券 640.55 2.02%
央行票据 0.00 0.00%