资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17545.23 28.80%
债券 42132.36 69.16%
银行存款和结算备付金 533.18 0.88%
其他资产 707.77 1.16%
资产总值:60918.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 297.92 1716.02 2.74%
中国巨石 600176 58.09 1412.17 2.25%
渝农商行 601077 169.65 1196.03 1.91%
潍柴动力 000338 32.67 791.92 1.26%
建设银行 00939 100.90 747.46 1.19%
英科医疗 300677 12.43 729.39 1.16%
中曼石油 603619 16.79 577.07 0.92%
甬金股份 603995 32.67 571.40 0.91%
重庆农村商业银行 03618 93.90 562.95 0.90%
时代电气 688187 10.82 562.23 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 18.78%
金融业 0.29 4.64%
金融 0.13 2.09%
采矿业 0.10 1.52%
建筑业 0.06 0.94%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 184.66 1059.95 2.88%
建设银行 00939 121.80 845.99 2.29%
渝农商行 601077 108.20 698.97 1.90%
中国巨石 600176 35.15 601.07 1.63%
恩华药业 002262 18.11 436.99 1.19%
重庆农村商业银行 03618 70.40 391.06 1.06%
中曼石油 603619 15.68 361.42 0.98%
中国石油 601857 34.25 356.54 0.97%
TCL科技 000100 75.18 341.32 0.93%
招商轮船 601872 37.62 337.83 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 14.47%
金融业 0.21 5.56%
金融 0.12 3.36%
采矿业 0.09 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.92%
非必需消费品 0.02 0.60%
建筑业 0.02 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.49%
批发和零售业 0.01 0.28%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 30.00 3038.69 4.84%
24深圳国控MTN001 20.00 2035.60 3.25%
25农发20 20.00 2009.31 3.20%
21国开10 10.00 1113.14 1.77%
25国债08 10.90 1104.47 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22688.84 36.17%
企业债 5042.80 8.04%
国家债券 1175.13 1.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%