资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26742.39 28.22%
债券 67294.84 71.01%
银行存款和结算备付金 349.00 0.37%
其他资产 387.61 0.41%
资产总值:94773.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 472.59 2726.84 2.72%
中国巨石 600176 31.42 2289.89 2.28%
渝农商行 601077 298.03 1820.96 1.82%
TCL科技 000100 275.80 1605.16 1.60%
潍柴动力 000338 55.33 1507.74 1.50%
甬金股份 603995 44.33 1028.90 1.03%
建设银行 00939 139.80 979.89 0.98%
时代电气 688187 14.10 968.43 0.97%
川恒股份 002895 28.14 821.69 0.82%
万华化学 600309 11.66 798.00 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 17.06%
金融业 0.45 4.54%
金融 0.16 1.63%
采矿业 0.14 1.38%
建筑业 0.09 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.62%
科学研究和技术服务业 0.05 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 297.92 1716.02 2.74%
中国巨石 600176 58.09 1412.17 2.25%
渝农商行 601077 169.65 1196.03 1.91%
潍柴动力 000338 32.67 791.92 1.26%
建设银行 00939 100.90 747.46 1.19%
英科医疗 300677 12.43 729.39 1.16%
中曼石油 603619 16.79 577.07 0.92%
甬金股份 603995 32.67 571.40 0.91%
时代电气 688187 10.82 562.23 0.90%
重庆农村商业银行 03618 93.90 562.95 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 18.78%
金融业 0.29 4.64%
金融 0.13 2.09%
采矿业 0.10 1.52%
建筑业 0.06 0.94%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 50.00 4952.44 4.94%
25农行二级资本债02A(BC) 30.00 3072.28 3.06%
25国开清发07 30.00 3066.36 3.06%
25国开18 30.00 3070.68 3.06%
26工行二级资本债01BC 30.00 3033.58 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37849.02 37.74%
企业债 5072.85 5.06%
国家债券 2043.60 2.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%