我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
129.65 |
959.86 |
242.62 |
9.54 |
82.04 |
| 本期利润(万元) |
449.63 |
1529.78 |
1097.34 |
498.64 |
-129.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4094.62 |
0.00 |
3399.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27026.31 |
26659.81 |
29149.73 |
27288.06 |
28241.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.21 |
1.19 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.84 |
0.00 |
14.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.00 |
61.31 |
2380.93 |
319.76 |
26.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
29277.51 |
33763.42 |
22841.22 |
17882.86 |
19641.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
7785.08 |
7141.93 |
6004.71 |
3658.99 |
3658.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
21492.43 |
26621.49 |
16836.51 |
14223.87 |
15983.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.30 |
21.56 |
13.61 |
11.85 |
11.62 |
| 应付托管费(万元) |
3.99 |
4.04 |
2.55 |
2.22 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
32392.66 |
34887.68 |
28019.21 |
18687.12 |
20801.21 |
| 负债合计(万元) |
80.12 |
4822.89 |
711.89 |
560.99 |
4474.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
32312.54 |
30064.79 |
27307.32 |
18126.13 |
16326.96 |
| 未分配利润(万元) |
5471.51 |
3799.84 |
3448.60 |
1785.27 |
1941.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.21 |
18.75 |
7.07 |
10.18 |
4.45 |
| 投资收益(万元) |
1300.09 |
270.79 |
150.37 |
602.04 |
337.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
543.01 |
504.08 |
597.98 |
-712.50 |
-77.19 |
| 其它收入(万元) |
4.79 |
34.35 |
20.85 |
26.67 |
13.16 |
| 收入合计(万元) |
1857.11 |
827.97 |
776.28 |
-73.60 |
278.05 |
| 管理人报酬(万元) |
125.46 |
218.83 |
78.24 |
165.50 |
93.31 |
| 托管费(万元) |
23.52 |
41.03 |
14.67 |
31.03 |
17.50 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.79 |
11.18 |
22.73 |
11.30 |
| 费用合计(万元) |
215.84 |
323.34 |
117.62 |
302.78 |
175.57 |
| 利润总额(万元) |
1641.27 |
504.63 |
658.66 |
-376.38 |
102.48 |
| 净利润(万元) |
1641.27 |
504.63 |
658.66 |
-376.38 |
102.48 |
