财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1202.62 |
449.30 |
1390.24 |
259.68 |
792.00 |
| 本期利润(万元) |
1376.28 |
764.65 |
927.05 |
256.33 |
407.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.10 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
2.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9220.16 |
0.00 |
4675.01 |
0.00 |
3180.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35598.58 |
24688.43 |
20348.74 |
16354.12 |
15734.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.37 |
1.32 |
1.30 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
5.97 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
2.38 |
| 累计净值增长率(%) |
39.79 |
0.00 |
31.91 |
0.00 |
28.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
261.54 |
130.66 |
153.82 |
35.50 |
86.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
94037.23 |
37775.59 |
26089.81 |
29525.84 |
29277.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
26742.39 |
10611.35 |
5244.08 |
6299.42 |
7785.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
67294.84 |
27164.23 |
20845.73 |
23226.42 |
21492.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.98 |
25.59 |
18.01 |
18.64 |
21.30 |
| 应付托管费(万元) |
11.62 |
4.80 |
3.38 |
3.49 |
3.99 |
| 资产总计(万元) |
100974.15 |
38006.09 |
27558.61 |
29895.09 |
32392.66 |
| 负债合计(万元) |
694.28 |
1139.53 |
697.55 |
2031.84 |
80.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
100279.86 |
36866.57 |
26861.06 |
27863.26 |
32312.54 |
| 未分配利润(万元) |
27087.45 |
8554.44 |
5649.18 |
5488.46 |
5471.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.82 |
7.20 |
3.46 |
23.00 |
9.21 |
| 投资收益(万元) |
3299.64 |
2478.35 |
1265.17 |
1958.36 |
1300.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-324.82 |
-645.20 |
-474.67 |
997.10 |
543.01 |
| 其它收入(万元) |
62.08 |
31.99 |
13.01 |
13.40 |
4.79 |
| 收入合计(万元) |
3052.73 |
1872.34 |
806.97 |
2991.87 |
1857.11 |
| 管理人报酬(万元) |
266.27 |
237.61 |
108.06 |
246.86 |
125.46 |
| 托管费(万元) |
49.93 |
44.55 |
20.26 |
46.29 |
23.52 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
21.45 |
10.12 |
21.19 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
430.20 |
368.95 |
165.98 |
390.25 |
215.84 |
| 利润总额(万元) |
2622.53 |
1503.39 |
641.00 |
2601.62 |
1641.27 |
| 净利润(万元) |
2622.53 |
1503.39 |
641.00 |
2601.62 |
1641.27 |
