资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5172.66 88.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 451.01 7.74%
其他资产 200.86 3.45%
资产总值:5824.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 85.00 514.25 8.97%
春秋航空 601021 11.00 501.38 8.75%
中国东航 600115 131.00 499.11 8.71%
吉祥航空 603885 40.00 411.60 7.18%
华夏航空 002928 52.00 363.48 6.34%
南方航空 600029 62.00 321.16 5.60%
美的集团 000333 3.20 241.70 4.22%
比音勒芬 002832 11.59 239.22 4.17%
三峡旅游 002627 40.00 228.40 3.98%
锦江酒店 600754 12.00 215.88 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.26 45.55%
制造业 0.19 33.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 4.11%
住宿和餐饮业 0.02 3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.69%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 101.00 429.25 6.82%
华夏航空 002928 52.00 407.68 6.47%
万辰集团 300972 2.10 383.25 6.09%
中国中免 601888 5.20 365.98 5.81%
吉祥航空 603885 30.00 359.70 5.71%
中国国航 601111 53.33 358.91 5.70%
春秋航空 601021 7.50 346.50 5.50%
南方航空 600029 58.66 331.43 5.26%
锦江酒店 600754 11.50 309.00 4.91%
三峡旅游 002627 37.92 301.08 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.22 35.46%
制造业 0.10 15.63%
住宿和餐饮业 0.09 13.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 10.93%
批发和零售业 0.04 6.09%
租赁和商务服务业 0.04 5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.42%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.41%
综合 0.01 1.38%