德邦大消费混合A(008840)_资产配置

德邦大消费混合A008840DEBANG LARGE CONSUMPTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5188.59	91.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	372.38	6.53%
其他资产	139.52	2.45%

资产总值：5700.49万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	85.00	502.35	9.01%
春秋航空	601021	11.20	456.51	8.18%
中国东航	600115	131.00	445.40	7.99%
吉祥航空	603885	40.00	398.40	7.14%
比音勒芬	002832	12.80	331.90	5.95%
华夏航空	002928	52.00	331.24	5.94%
南方航空	600029	62.00	305.04	5.47%
朗姿股份	002612	16.60	277.55	4.98%
学大教育	000526	7.50	268.65	4.82%
三峡旅游	002627	40.00	262.00	4.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.26	47.23%
制造业	0.18	31.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	4.83%
教育	0.03	4.82%
住宿和餐饮业	0.02	3.88%
农、林、牧、渔业	0.00	0.46%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	85.00	514.25	8.97%
春秋航空	601021	11.00	501.38	8.75%
中国东航	600115	131.00	499.11	8.71%
吉祥航空	603885	40.00	411.60	7.18%
华夏航空	002928	52.00	363.48	6.34%
南方航空	600029	62.00	321.16	5.60%
美的集团	000333	3.20	241.70	4.22%
比音勒芬	002832	11.59	239.22	4.17%
三峡旅游	002627	40.00	228.40	3.98%
锦江酒店	600754	12.00	215.88	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.26	45.55%
制造业	0.19	33.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	4.11%
住宿和餐饮业	0.02	3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	101.00	429.25	6.82%
华夏航空	002928	52.00	407.68	6.47%
万辰集团	300972	2.10	383.25	6.09%
中国中免	601888	5.20	365.98	5.81%
吉祥航空	603885	30.00	359.70	5.71%
中国国航	601111	53.33	358.91	5.70%
春秋航空	601021	7.50	346.50	5.50%
南方航空	600029	58.66	331.43	5.26%
锦江酒店	600754	11.50	309.00	4.91%
三峡旅游	002627	37.92	301.08	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.22	35.46%
制造业	0.10	15.63%
住宿和餐饮业	0.09	13.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	10.93%
批发和零售业	0.04	6.09%
租赁和商务服务业	0.04	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.42%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.41%
综合	0.01	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	99.97	599.82	7.38%
中国国航	601111	63.46	594.62	7.32%
华夏航空	002928	52.21	576.92	7.10%
春秋航空	601021	9.59	570.61	7.02%
南方航空	600029	70.78	566.95	6.98%
中国中免	601888	6.00	567.36	6.98%
万辰集团	300972	2.70	542.89	6.68%
首旅酒店	600258	30.95	518.41	6.38%
三峡旅游	002627	50.00	371.00	4.57%
巴比食品	605338	11.07	346.71	4.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.32	39.01%
制造业	0.12	14.88%
批发和零售业	0.09	10.86%
住宿和餐饮业	0.08	10.34%
租赁和商务服务业	0.06	6.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	5.55%

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