我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-840.08 |
-105.47 |
-137.65 |
-471.47 |
2.89 |
| 本期利润(万元) |
779.63 |
-517.75 |
-270.01 |
-2124.33 |
-219.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.35 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.01 |
0.00 |
-28.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-663.49 |
0.00 |
-178.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5015.81 |
4199.46 |
4557.97 |
4994.65 |
6533.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.86 |
0.91 |
0.97 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.55 |
0.00 |
-26.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.64 |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1104.09 |
879.98 |
1769.24 |
3366.92 |
842.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
11141.20 |
13031.70 |
21960.20 |
21396.89 |
9750.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
11141.20 |
13031.70 |
21960.20 |
21396.89 |
9750.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.22 |
14.76 |
28.87 |
26.38 |
12.05 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
2.46 |
4.81 |
4.40 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
12782.71 |
14023.43 |
24162.30 |
24924.97 |
10763.79 |
| 负债合计(万元) |
474.48 |
99.11 |
477.84 |
1399.52 |
84.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
12308.23 |
13924.32 |
23684.46 |
23525.45 |
10679.52 |
| 未分配利润(万元) |
-2040.17 |
-579.99 |
3369.12 |
5438.44 |
2712.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
6.76 |
4.20 |
5.21 |
2.10 |
| 投资收益(万元) |
-201.64 |
-1080.11 |
143.06 |
507.04 |
-108.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1119.98 |
-5196.90 |
-3195.12 |
34.40 |
148.84 |
| 其它收入(万元) |
3.06 |
42.18 |
26.80 |
28.21 |
5.36 |
| 收入合计(万元) |
-1317.00 |
-6228.07 |
-3021.07 |
574.86 |
48.08 |
| 管理人报酬(万元) |
76.75 |
315.21 |
191.70 |
192.98 |
74.54 |
| 托管费(万元) |
12.79 |
52.53 |
31.95 |
32.16 |
12.42 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
20.36 |
11.49 |
18.11 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
109.71 |
425.23 |
256.11 |
255.77 |
101.35 |
| 利润总额(万元) |
-1426.71 |
-6653.30 |
-3277.18 |
319.09 |
-53.27 |
| 净利润(万元) |
-1426.71 |
-6653.30 |
-3277.18 |
319.09 |
-53.27 |
