我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1661.49 -201.26 -246.36 -984.93 2.74
本期利润(万元) 1967.54 -908.96 -485.70 -4528.97 -376.06
加权平均份额本期利润(元) 0.20 -0.10 -0.05 -0.37 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -11.14 0.00 -30.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1376.68 0.00 -401.52 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.15 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 11701.76 8108.77 7905.28 8929.67 13222.35
期末基金份额净值(元) 1.01 0.85 0.91 0.96 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 -10.67 0.00 -26.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -14.51 0.00 -4.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1104.09 879.98 1769.24 3366.92 842.65
交易性金融资产(万元) 11141.20 13031.70 21960.20 21396.89 9750.98
其中:股票投资(万元) 11141.20 13031.70 21960.20 21396.89 9750.98
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 12.22 14.76 28.87 26.38 12.05
应付托管费(万元) 2.04 2.46 4.81 4.40 2.01
资产总计(万元) 12782.71 14023.43 24162.30 24924.97 10763.79
负债合计(万元) 474.48 99.11 477.84 1399.52 84.26
所有者权益合计(万元) 12308.23 13924.32 23684.46 23525.45 10679.52
未分配利润(万元) -2040.17 -579.99 3369.12 5438.44 2712.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.57 6.76 4.20 5.21 2.10
投资收益(万元) -201.64 -1080.11 143.06 507.04 -108.23
公允价值变动收益(万元) -1119.98 -5196.90 -3195.12 34.40 148.84
其它收入(万元) 3.06 42.18 26.80 28.21 5.36
收入合计(万元) -1317.00 -6228.07 -3021.07 574.86 48.08
管理人报酬(万元) 76.75 315.21 191.70 192.98 74.54
托管费(万元) 12.79 52.53 31.95 32.16 12.42
其它费用(万元) 10.03 20.36 11.49 18.11 9.99
费用合计(万元) 109.71 425.23 256.11 255.77 101.35
利润总额(万元) -1426.71 -6653.30 -3277.18 319.09 -53.27
净利润(万元) -1426.71 -6653.30 -3277.18 319.09 -53.27