财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-381.52 |
11.15 |
-541.67 |
224.24 |
-442.31 |
| 本期利润(万元) |
-1188.03 |
-678.64 |
-224.35 |
440.05 |
-230.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.15 |
-0.05 |
0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-31.80 |
0.00 |
-5.85 |
0.00 |
-6.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2164.76 |
0.00 |
-915.12 |
0.00 |
-599.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.38 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3487.66 |
3386.88 |
4415.35 |
4267.77 |
3417.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.70 |
0.86 |
0.97 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-28.65 |
0.00 |
-7.64 |
0.00 |
-6.36 |
| 累计净值增长率(%) |
-38.30 |
0.00 |
-13.53 |
0.00 |
-12.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
436.58 |
555.78 |
645.10 |
582.09 |
1104.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
5172.66 |
7626.77 |
6899.68 |
8257.88 |
11141.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
5172.66 |
7626.77 |
6899.68 |
8257.88 |
11141.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.96 |
7.79 |
7.52 |
9.22 |
12.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.30 |
1.25 |
1.54 |
2.04 |
| 资产总计(万元) |
5824.53 |
8422.63 |
7597.99 |
9009.18 |
12782.71 |
| 负债合计(万元) |
92.69 |
298.96 |
116.50 |
80.74 |
474.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
5731.84 |
8123.67 |
7481.49 |
8928.44 |
12308.23 |
| 未分配利润(万元) |
-3503.25 |
-1212.24 |
-994.07 |
-550.30 |
-2040.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
2.50 |
1.00 |
3.26 |
1.57 |
| 投资收益(万元) |
-582.49 |
-1034.48 |
-888.53 |
-4585.64 |
-201.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1543.00 |
618.80 |
443.06 |
5272.20 |
-1119.98 |
| 其它收入(万元) |
17.37 |
17.90 |
3.87 |
34.12 |
3.06 |
| 收入合计(万元) |
-2107.17 |
-395.28 |
-440.60 |
723.93 |
-1317.00 |
| 管理人报酬(万元) |
40.32 |
95.79 |
48.40 |
142.57 |
76.75 |
| 托管费(万元) |
6.72 |
15.96 |
8.07 |
23.76 |
12.79 |
| 其它费用(万元) |
7.10 |
12.34 |
8.00 |
20.16 |
10.03 |
| 费用合计(万元) |
58.77 |
133.70 |
69.12 |
204.79 |
109.71 |
| 利润总额(万元) |
-2165.94 |
-528.98 |
-509.72 |
519.14 |
-1426.71 |
| 净利润(万元) |
-2165.94 |
-528.98 |
-509.72 |
519.14 |
-1426.71 |
